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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Gbp Inc (0P0000HGEU)

Londres

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196,200 -0,270 -0,14%

04/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5T90

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 354,92M

Participações 0P0000HGEU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Gbp Inc (0P0000HGEU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,780	3,520	2,740
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,541	12,818
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,974	1,642
Rácio Preço-Vendas	1,781	2,076
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,443	8,179
Rendimento dos Dividendos	4,083	4,109
Crescimento do lucro a 5 anos	7,284	7,457

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	46,190	44,638
Consumo Cíclico	11,080	10,793
Defesa do Consumidor	9,550	6,690
Industriais	7,860	8,701
Tecnologia	6,470	4,330
Saúde	5,660	4,144
Imobiliário	3,960	7,452
Serviços de Comunicação	3,810	5,514
Serviços Públicos	2,150	3,295
Energia	2,010	2,827
Materiais Básicos	1,260	2,545

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,39	39,10	+0,10%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,13	10.425	+0,48%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,90	15,06	-0,73%
Sea	US81141R1005	6,57	95,19	-0,20%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,69	4.700	-0,42%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4,10	1,790	0,00%
United overseas bank	SG1M31001969	3,64	32,03	0,00%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,60	27,50	-0,90%
International Container	PHY411571011	3,09	409,000	+0,99%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,27	77,00	+1,99%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,18B	17,92	-11,20	6,03
Baring Global Emerging Markets FuIG	507,6M	10,75	1,36	7,12
Baring Global Emerging Markets FuAG	507,6M	0,45	-4,64	5,85
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	354,01M	13,22	0,81	6,68
Baring Global Resources Fund ClasIG	263,48M	1,28	8,86	4,94

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PSI	6.584,93	-9,98	-0,15%
DAX Futuros	19.255,0	+5,0	+0,03%
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IBEX 35	11.805,10	-37,90	-0,32%
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Índice Dólar	103,725	-0,065	-0,06%
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Petróleo Brent	75,19	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	71,60	+0,13	+0,18%
Gás Natural	2,792	+0,011	+0,40%
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Prata	32,640	+0,031	+0,10%
Cobre	4,4600	+0,0285	+0,64%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0888	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	152,23	+0,10	+0,07%
GBP/USD	1,2979	+0,0022	+0,17%
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EUR/JPY	165,75	+0,28	+0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,91%
Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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