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Barings Global Opportunities Umbrella Fund - Barings Asia Balanced Fund Class A Usd Inc (0P0000FXFR)

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Informação histórica sobre Baring Asia Balanced Fund Class A USD Inc, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

38,691 -0,060 -0,15%

05/11 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B237VG42

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 99,23M

Participações 0P0000FXFR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Global Opportunities Umbrella Fund - Barings Asia Balanced Fund Class A Usd Inc (0P0000FXFR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,380	21,380	13,000
Ações	72,490	72,490	0,000
Obrigações	19,120	19,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,429	13,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,804	1,614
Rácio Preço-Vendas	1,609	1,681
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,709	8,441
Rendimento dos Dividendos	2,537	3,596
Crescimento do lucro a 5 anos	9,935	11,696

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,720	23,898
Consumo Cíclico	18,590	10,174
Serviços Financeiros	14,750	23,446
Serviços de Comunicação	11,760	9,300
Saúde	8,120	4,524
Industriais	7,390	6,337
Defesa do Consumidor	5,120	6,277
Imobiliário	3,550	5,596
Materiais Básicos	2,780	5,634
Energia	2,380	3,926
Serviços Públicos	1,850	3,037

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 297

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	-	8,12	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,04	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3,06	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3,01	-	-
Industrial Bank of Korea 0.625%	-	2,30	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.125%	-	2,25	-	-
Microsoft Corp	-	2,18	-	-
Meituan	-	1,72	-	-
The Export-Import Bank of China 3.625%	-	1,54	-	-

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	502M	2,60	-5,85	3,21
Baring Global Emerging Markets FuXU	502M	3,04	-4,23	4,98
Baring Global Emerging Markets FAUI	502M	-0,30	-7,65	2,96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	350,58M	0,67	-3,92	3,36
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	350,58M	2,80	-1,86	4,03

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DAX Futuros	18.309,5	+160,5	+0,88%
CAC 40	8.016,62	+59,05	+0,74%
IBEX 35	10.930,50	+75,80	+0,70%
US 500	5.143,5	+15,7	+0,31%
Índice Dólar	104,955	+0,037	+0,04%
Índice Euro	127,79	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	83,70	+0,74	+0,89%
Petróleo Bruto WTI	78,96	+0,85	+1,09%
Gás Natural	2,157	+0,015	+0,70%
Ouro	2.329,00	+20,40	+0,88%
Prata	27,433	+0,743	+2,78%
Cobre	4,6250	+0,0680	+1,49%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0768	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	153,77	+0,80	+0,52%
GBP/USD	1,2578	+0,0034	+0,27%
USD/CAD	1,3675	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8561	-0,0014	-0,16%
AUD/USD	0,6627	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	165,58	+0,91	+0,55%

BCP	0,3277	+0,0020	+0,61%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	0,00	0,00%
Sonae	0,9480	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0008	-1,65%
Energias de Portugal	3,506	+0,031	+0,89%
EDP Renováveis	13,36	+0,02	+0,15%
Galp Energia	19,76	+0,21	+1,07%

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