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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Eur Inc (0P00000RPC)

Irlanda

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004850503

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 505,86M

Participações 0P00000RPC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Eur Inc (0P00000RPC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,620	4,640	1,020
Ações	96,370	96,370	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,614	12,802
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,459	1,936
Rácio Preço-Vendas	1,442	1,684
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,869	7,007
Rendimento dos Dividendos	3,875	3,173
Crescimento do lucro a 5 anos	12,473	12,909

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,350	22,760
Tecnologia	23,350	24,245
Consumo Cíclico	13,820	15,517
Serviços de Comunicação	10,950	10,222
Industriais	6,150	6,940
Imobiliário	6,100	2,503
Energia	4,200	3,722
Materiais Básicos	2,550	4,484
Defesa do Consumidor	1,720	6,527
Saúde	0,810	3,979

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,86	1.060,00	-2,75%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,16	487,40	+2,65%
Alibaba	KYG017191142	4,11	120,30	-3,06%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,89	55.900	-0,18%
Reliance Ind	INE002A01018	3,30	1.220,45	+0,26%
HDFC Bank	INE040A01034	3,06	1.701,85	+0,41%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,81	6,640	+0,30%
MediaTek	TW0002454006	2,62	1.505,00	-0,99%
Hana Financial	KR7086790003	2,43	60.300	-0,82%
Al-rajhi bank	SA0007879113	2,40	100,00	+0,50%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	505,86M	2,57	1,61	5,46
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	339,94M	16,85	0,10	5,23
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	339,94M	-0,08	2,82	4,99
Baring Global Resources Fund ClasAE	235,38M	7,39	6,34	3,88
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	92,75M	16,74	-6,57	6,60

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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
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EUR/USD	1,0489	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	151,55	-0,67	-0,44%
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USD/CAD	1,4174	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8333	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6368	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	158,96	-0,69	-0,43%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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