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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Acc (0P0000S9JV)

Irlanda

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43,900 +0,030 +0,07%

06/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV8M70

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 489,87M

Participações 0P0000S9JV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Acc (0P0000S9JV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,540	2,550	0,010
Ações	97,460	97,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,272	13,456
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,408	1,924
Rácio Preço-Vendas	1,331	1,660
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,211	7,675
Rendimento dos Dividendos	3,283	3,237
Crescimento do lucro a 5 anos	14,546	14,226

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,350	22,227
Tecnologia	26,810	24,457
Consumo Cíclico	13,540	14,576
Serviços de Comunicação	9,700	9,674
Energia	5,600	4,607
Imobiliário	5,480	2,490
Industriais	4,860	6,851
Materiais Básicos	4,070	5,001
Defesa do Consumidor	1,580	7,186

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,78	902,00	+1,46%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,74	68.900	-0,14%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,99	373,40	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	4,51	2,929.65	-1.89%
Alibaba	KYG017191142	3,62	79,80	0,00%
Hana Financial	KR7086790003	3,28	62.900	0,00%
Axis Bank	INE238A01034	2,75	1,158.75	-1.85%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,72	175,00	-2,51%
Hyundai Motor	KR7005380001	2,40	227.500	-0,66%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,33	5,360	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuXU	489,87M	9,54	-1,20	4,44
Baring Global Emerging Markets FAUI	489,87M	-0,30	-7,65	2,96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	372,58M	0,67	-3,92	3,36
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	372,58M	10,93	-2,92	3,12
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	372,58M	11,46	-2,24	3,83

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DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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