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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I Eur Acc (0P0000T3H6)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3NB3563

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 484,95M

Participações 0P0000T3H6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I Eur Acc (0P0000T3H6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,750	0,780	0,030
Ações	99,250	99,250	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,591	12,805
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,452	1,927
Rácio Preço-Vendas	1,471	1,695
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,153	7,396
Rendimento dos Dividendos	3,483	3,058
Crescimento do lucro a 5 anos	12,782	13,660

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,010	22,905
Tecnologia	24,200	23,930
Consumo Cíclico	13,210	15,332
Serviços de Comunicação	10,150	10,080
Industriais	6,030	6,910
Imobiliário	5,990	2,353
Materiais Básicos	2,810	4,632
Defesa do Consumidor	2,440	6,605
Energia	2,400	3,950
Saúde	0,760	3,997

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,81	1.080,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,70	420,00	-0,05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,02	54.400	+1,68%
Alibaba	KYG017191142	4,55	83,15	+2,65%
Hana Financial	KR7086790003	3,16	58.900	-0,17%
HDFC Bank	INE040A01034	2,94	1.798,10	-0,16%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,83	185,50	0,00%
Axis Bank	INE238A01034	2,69	1.078,90	-0,02%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,52	6,490	+1,41%
MediaTek	TW0002454006	2,36	1.405,00	-0,35%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	484,95M	10,54	0,40	4,69
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341,47M	17,17	0,25	5,24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341,47M	17,93	0,96	5,82
Baring Global Resources Fund ClasAE	235,12M	8,09	9,42	4,04
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94,65M	15,03	-7,12	6,75

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AUD/USD	0,6228	-0,0018	-0,29%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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