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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I Eur Acc (0P0000T3H6)

Irlanda

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47,200 +0,090 +0,19%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3NB3563

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 480,32M

Participações 0P0000T3H6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I Eur Acc (0P0000T3H6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,380	4,400	0,020
Ações	95,630	95,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,470	12,759
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,413	1,927
Rácio Preço-Vendas	1,420	1,685
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,020	7,085
Rendimento dos Dividendos	3,830	3,136
Crescimento do lucro a 5 anos	12,774	13,355

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,370	22,997
Tecnologia	23,530	23,997
Consumo Cíclico	13,110	15,351
Serviços de Comunicação	9,970	10,097
Imobiliário	6,310	2,361
Industriais	6,200	6,896
Energia	4,210	3,864
Materiais Básicos	2,650	4,558
Defesa do Consumidor	1,870	6,595
Saúde	0,780	3,993

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,60	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,76	391,20	+2,62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,41	53.600	-0,19%
Alibaba	KYG017191142	4,12	84,75	+2,23%
Hana Financial	KR7086790003	3,34	59.200	+0,17%
Reliance Ind	INE002A01018	3,21	1.260,00	-0,29%
HDFC Bank	INE040A01034	3,11	1.669,40	+0,27%
Axis Bank	INE238A01034	2,69	958,05	+0,74%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,51	6,340	+1,60%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,42	180,00	+0,84%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	464,37M	11,07	-0,08	4,89
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	330,09M	16,85	0,10	5,23
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	344,25M	17,68	0,81	5,85
Baring Global Resources Fund ClasAE	227,72M	0,30	4,98	3,30
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	90,85M	16,74	-6,57	6,60

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Cobre	4,3760	+0,0483	+1,12%
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EUR/USD	1,0447	+0,0032	+0,31%
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GBP/USD	1,2392	+0,0037	+0,30%
USD/CAD	1,4338	-0,0045	-0,31%
EUR/GBP	0,8431	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6319	+0,0034	+0,54%
EUR/JPY	162,39	-0,10	-0,06%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,96%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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