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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Gbp Inc (0P0000MWCV)

Londres

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20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B4VBLG29

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 231,76M

Participações 0P0000MWCV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Gbp Inc (0P0000MWCV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,690	1,700	1,010
Ações	99,320	99,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,288	14,925
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,789	1,683
Rácio Preço-Vendas	1,287	1,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,695	7,401
Rendimento dos Dividendos	3,481	3,012
Crescimento do lucro a 5 anos	7,989	14,666

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	52,000	57,343
Energia	46,280	30,565
Defesa do Consumidor	1,250	5,255
Industriais	0,470	7,348

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,06	105,66	-0,20%
Linde PLC	IE000S9YS762	7,06	402,600	-0,84%
Shell	GB00BP6MXD84	5,62	29.27	+0.26%
CRH	IE0001827041	5,42	7.518,0	+0,62%
Enbridge	CA29250N1050	4,65	41,52	+0,37%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,60	57,28	+0,29%
Chevron	US1667641005	4,50	142,26	-0,41%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,26	51,85	-0,08%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,26	95,49	+0,39%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,13	117,140	+0,34%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,1B	8,86	-13,06	4,13
Baring Global Emerging Markets FuAG	478,18M	5,77	-0,35	5,17
Baring Global Emerging Markets FuIG	478,18M	6,75	0,62	6,12
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	336,22M	12,13	-0,49	5,72
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	336,22M	12,86	0,21	6,38

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PSI	6.305,83	+29,08	+0,46%
DAX Futuros	20.050,0	-50,0	-0,25%
CAC 40	7.272,32	-2,16	-0,03%
IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.946,7	+15,8	+0,27%
Índice Dólar	107,830	+0,479	+0,45%
Índice Euro	126,19	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	71,91	-0,65	-0,90%
Petróleo Bruto WTI	68,86	-0,60	-0,86%
Gás Natural	3,320	-0,092	-2,70%
Ouro	2.629,90	-15,20	-0,57%
Prata	30,267	+0,309	+1,03%
Cobre	4,0860	-0,0145	-0,35%
Café Londres	5.009,00	+14,00	+0,28%

EUR/USD	1,0409	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	157,08	+0,67	+0,43%
GBP/USD	1,2530	-0,0039	-0,31%
USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8307	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6246	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	163,49	+0,37	+0,23%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,89%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,15%

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