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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Gbp Inc (0P0000MWCV)

Londres

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22/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B4VBLG29

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 230,96M

Participações 0P0000MWCV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Gbp Inc (0P0000MWCV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,680	0,720	0,040
Ações	99,320	99,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,489	14,881
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,778	1,676
Rácio Preço-Vendas	1,285	1,272
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,970	7,357
Rendimento dos Dividendos	3,418	3,007
Crescimento do lucro a 5 anos	9,229	14,866

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	50,100	57,062
Energia	47,220	30,824
Defesa do Consumidor	2,250	5,365
Industriais	0,430	7,404

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,18	109,53	-1,74%
CRH	IE0001827041	5,84	8.154,0	+0,99%
Linde PLC	IE000S9YS762	5,65	427,800	+0,47%
Shell	GB00BP6MXD84	5,02	32,04	-0,25%
Enbridge	CA29250N1050	5,01	44,76	-1,21%
Chevron	US1667641005	4,93	156,41	-1,16%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,36	58,97	-0,82%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,23	103,06	-1,17%
EOG Resources	US26875P1012	4,10	134,02	-1,48%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,09	117,950	-1,39%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,1B	12,58	-11,28	4,29
Baring Global Emerging Markets FuIG	481,27M	7,16	0,49	6,52
Baring Global Emerging Markets FuAG	481,27M	5,77	-0,35	5,17
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	341,13M	11,61	-0,28	5,90
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	341,13M	12,41	0,42	6,57

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.387,0	+16,8	+0,08%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
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Índice Dólar	108,050	+0,088	+0,08%
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Petróleo Brent	78,71	-0,29	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	75,17	-0,27	-0,36%
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Cobre	4,2620	-0,0325	-0,76%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0412	+0,0002	+0,02%
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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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