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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Usd Inc (0P00000RP4)

Irlanda

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14/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000931182

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 235,38M

Participações 0P00000RP4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Usd Inc (0P00000RP4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,410	1,430	0,020
Ações	98,590	98,590	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,279	14,405
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,635	1,608
Rácio Preço-Vendas	1,195	1,227
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,222	7,093
Rendimento dos Dividendos	3,920	3,093
Crescimento do lucro a 5 anos	8,568	14,657

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	49,450	31,022
Materiais Básicos	48,340	57,133
Defesa do Consumidor	1,730	5,348
Industriais	0,490	6,825

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,18	108.24	+0.10%
Linde PLC	IE000S9YS762	5,62	440,400	-0,18%
Enbridge	CA29250N1050	5,39	43,07	-5,24%
Chevron	US1667641005	4,83	155.34	-0.35%
Shell	GB00BP6MXD84	4,78	32,22	+0,81%
CRH	IE0001827041	4,55	8.520,0	+1,28%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,25	96,26	-0,66%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,23	121,170	+0,68%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,17	58,88	+0,31%
EOG Resources	US26875P1012	4,13	129,31	+0,22%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuXU	505,86M	2,28	-0,07	5,21
Baring Global Emerging Markets FuAU	505,86M	2,14	-1,76	3,43
Baring Global Emerging Markets FAUI	505,86M	4,40	-2,83	3,28
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	339,94M	9,83	-2,64	3,61
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	339,94M	-0,46	-0,34	3,39

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DAX Futuros	22.547,0	-149,0	-0,66%
CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
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Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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