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Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares (0P0000U05F)

Irlanda

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204,020 +0,270 +0,13%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B460MY98

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 701,8M

Participações 0P0000U05F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares (0P0000U05F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,890	25,920	24,030
Ações	0,470	0,470	0,000
Obrigações	93,790	93,790	0,000
Convertíveis	3,850	3,850	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,760	87,296
Derivado	0,036	17,550
Numerário	1,777	8,880
Garantido	1,849	1,278
Governo	0,098	3,817

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 281

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1,82	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,80	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,26	-	-
Galaxy Bidco Limited 0.065%	XS2028892474	1,18	-	-
Apcoa Group Gmbh 0.04625%	XS2366276595	1,16	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	1,12	-	-
AA Bond Co Ltd. 0.0685%	XS2823261248	1,11	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 0.06875%	XS2656464844	1,08	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0.02499%	XS2286041517	1,06	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%	XS2621830681	1,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Senior Secured Bond Fund Tranche D		2,3B	7,04	2,43	3,41

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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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