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Barings U.s. High Yield Bond Fund A Usd Accumulating Shares (0P00017O4W)

Irlanda

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172,590 -0,380 -0,22%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BYZRN158

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,66M

Participações 0P00017O4W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings U.s. High Yield Bond Fund A Usd Accumulating Shares (0P00017O4W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,350	5,230	1,880
Obrigações	96,450	96,450	0,000
Convertíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,856	15,626
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,699	2,073
Rácio Preço-Vendas	2,735	1,054
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,763	6,076
Rendimento dos Dividendos	1,271	3,174
Crescimento do lucro a 5 anos	19,000	24,433

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,654	92,350
Numerário	3,346	4,325

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 262

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Seaspan Corporation 0.055%	-	1,47	-	-
ITT Holdings LLC 0.065%	-	1,38	-	-
Talen Energy Supply LLC 0.08625%	-	1,36	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	1,29	-	-
Vibrantz Technologies Inc. 0.09%	-	1,28	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1,26	-	-
Tibco Software Inc 0.065%	-	1,25	-	-
Mattamy Group Corp 0.04625%	-	1,15	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 0.0625%	-	1,15	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	1,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4,17B	10,42	4,82	6,17
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2,24B	8,50	4,17	5,17

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DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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