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Barings Global High Yield Bond Fund F Usd Accumulating Shares (0P0000W9MS)

Irlanda

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244,600 -0,310 -0,13%

17/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B701NP71

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,06B

Participações 0P0000W9MS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Global High Yield Bond Fund F Usd Accumulating Shares (0P0000W9MS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,330	36,800	30,470
Ações	0,120	0,120	0,000
Obrigações	91,320	91,320	0,000
Convertíveis	2,240	2,240	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,404	9,499
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,787	1,362
Rácio Preço-Vendas	2,437	0,795
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,329	6,435
Rendimento dos Dividendos	1,453	4,802
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,363

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,828	85,696
Derivado	0,714	37,292
Numerário	5,588	13,929
Garantido	0,695	1,825
Governo	0,061	8,945

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 518

Número de participações vendidas: 103

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	2,67	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2,40	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1,28	-	-
Alpha Generation LLC 0.0675%	-	1,08	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,98	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	0,92	-	-
Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%	-	0,89	-	-
Harvest Midstream I LP 0.075%	-	0,88	-	-
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%	-	0,87	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.06125%	-	0,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2,17B	7,49	3,67	5,12
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54,24M	8,38	3,38	4,82

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PSI	6.294,53	-17,70	-0,28%
DAX Futuros	20.201,5	-27,7	-0,14%
CAC 40	7.384,62	+18,92	+0,26%
IBEX 35	11.617,90	+29,80	+0,26%
US 500	5.877,5	+5,3	+0,09%
Índice Dólar	107,790	-0,210	-0,19%
Índice Euro	127,16	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	72,94	+0,07	+0,10%
Petróleo Bruto WTI	69,55	+0,07	+0,10%
Gás Natural	3,426	+0,018	+0,53%
Ouro	2.623,91	-29,39	-1,11%
Prata	29,892	-0,848	-2,76%
Cobre	4,0983	+0,0088	+0,22%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0375	+0,0023	+0,22%
USD/JPY	154,59	-0,21	-0,14%
GBP/USD	1,2586	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4444	-0,0004	-0,02%
EUR/GBP	0,8245	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6223	+0,0006	+0,10%
EUR/JPY	160,43	+0,18	+0,11%

BCP	0,4513	+0,0062	+2,25%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,13	+2,86%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,25%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,30%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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