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Barings Global High Yield Bond Fund F Usd Accumulating Shares (0P0000W9MS)

Irlanda

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242,650 -0,090 -0,04%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B701NP71

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,56B

Participações 0P0000W9MS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Global High Yield Bond Fund F Usd Accumulating Shares (0P0000W9MS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,330	91,100	86,770
Ações	0,160	0,160	0,000
Obrigações	93,500	93,500	0,000
Convertíveis	1,310	1,310	0,000
Preferenciais	0,690	0,690	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,404	9,499
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,787	1,232
Rácio Preço-Vendas	2,437	0,800
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,329	6,378
Rendimento dos Dividendos	1,453	4,552
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,327

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,506	86,617
Numerário	4,316	14,636
Governo	0,022	8,754

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 877

Número de participações vendidas: 482

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	3,09	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2,36	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1,19	-	-
Harvest Midstream I LP 7.5%	-	1,10	-	-
Regal Rexnord Corporation 6.4%	-	0,98	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0,92	-	-
CVR Energy Inc. 5.25%	-	0,89	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,88	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0,88	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2,1B	7,49	3,67	5,12
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		52,12M	2,54	1,69	4,48

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.281,0	+3,2	+0,02%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.935,7	-13,5	-0,23%
Índice Dólar	106,709	+0,111	+0,10%
Índice Euro	128,18	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	72,14	-0,42	-0,58%
Petróleo Bruto WTI	68,30	-0,40	-0,58%
Gás Natural	2,766	-0,002	-0,07%
Ouro	2.573,60	+0,70	+0,03%
Prata	30,595	+0,026	+0,09%
Cobre	4,0968	+0,0183	+0,45%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0544	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	156,45	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2680	+0,0015	+0,11%
USD/CAD	1,4058	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6466	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	164,94	+0,38	+0,23%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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