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Basis Vermögen I (0P00013LU0)

Luxemburgo

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139,430 -0,130 -0,09%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1072253153

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,63M

Participações 0P00013LU0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Basis Vermögen I (0P00013LU0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,950	36,930	20,980
Ações	63,720	63,970	0,250
Obrigações	15,370	15,370	0,000
Convertíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000
Outros	3,200	3,480	0,280

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,031	16,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,977	2,326
Rácio Preço-Vendas	0,956	1,678
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,149	9,547
Rendimento dos Dividendos	2,360	2,502
Crescimento do lucro a 5 anos	10,500	11,187

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,070	12,265
Consumo Cíclico	15,050	12,154
Tecnologia	13,330	19,373
Defesa do Consumidor	12,190	7,949
Saúde	10,620	12,461
Serviços Financeiros	10,400	15,106
Serviços de Comunicação	6,770	7,084
Materiais Básicos	6,280	7,124
Imobiliário	3,710	2,566
Serviços Públicos	2,170	3,510
Energia	1,420	4,661

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WHC Global Discovery	DE000A0YJMG1	11,47	119,790	-1,61%
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR	LU0583243455	10,70	285,720	-0,06%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	9,80	177,880	+0,32%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI	DE000A12BPP4	9,44	143,010	-0,69%
Deutsche Aktien Total Return I	LU0216092006	8,42	205,630	+0,66%
Sycomore Partners IB	FR0012365013	7,90	1.856,220	+0,63%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	7,68	25.802,210	+0,12%
MLIS Marshall Wce Tps UCITS MN B EUR Acc	LU0333226826	7,50	-	-
ProfitlichSchmidlin Fonds UI I	DE000A1W9A36	6,06	1.809,070	-0,28%
Value Opportunity Fund H	LU1191857009	5,69	-	-

Maiores Fundos de Ações por Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MainFirst Global Equities Fund A	267,81M	14,25	0,77	12,25
MainFirst Global Equities Fund C	267,81M	14,46	1,31	12,80
MainFirst Glbl Eq Fund B	267,81M	14,25	0,76	-
MainFirst Glbl Eq Fund D	267,81M	14,46	1,30	-
MainFirst Germany Fund C	142,4M	2,79	-3,87	7,73

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EUR/USD	1,0850	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	157,32	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2735	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3642	+0,0016	+0,12%
EUR/GBP	0,8520	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6641	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	170,70	+0,16	+0,10%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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