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Baloise-rentenfonds Dws (0P00000CW6)

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18/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deutsche Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE0008474065

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 145,4M

Participações 0P00000CW6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise-rentenfonds Dws (0P00000CW6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,230	5,230
Obrigações	93,760	93,760
Convertíveis	1,010	1,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	61,075	45,726
Empresas	26,640	34,051
Garantido	6,042	8,467
Numerário	5,229	10,961

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	5,26	88,420	+0,08%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	5,23	99,775	+0,02%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4,67	102,520	-0,18%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,08	85,150	0,00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3,95	99,780	0,00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3,90	110,70	0,00%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3,75	108,71	-0,08%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3,26	93,55	+0,06%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,94	96,080	+0,11%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,82	96,980	-0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DWS Vermogensbildungsfonds R LD	460,38M	-0,45	-4,82	0,29
Deutsche Extra Bond Total Return SD	160,75M	0,07	-4,48	0,66
Barmenia Renditefonds DWS	12,82M	-0,41	-4,73	0,26

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
US 500	4.949,7	-61,4	-1,23%
Índice Dólar	106,140	+0,140	+0,13%
Índice Euro	125,79	-0,26	-0,21%

Petróleo Brent	90,27	+3,31	+3,81%
Petróleo Bruto WTI	85,89	+3,16	+3,82%
Gás Natural	1,790	+0,043	+2,46%
Ouro	2.430,30	+32,30	+1,35%
Prata	28,953	+0,573	+2,02%
Cobre	4,4705	+0,0395	+0,89%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0619	-0,0024	-0,23%
USD/JPY	154,21	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2406	-0,0029	-0,23%
USD/CAD	1,3787	+0,0023	+0,16%
EUR/GBP	0,8561	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6380	-0,0041	-0,63%
EUR/JPY	163,70	-0,89	-0,54%

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Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
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Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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