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Bateleur Equity Prescient Fund A1 (0P00016L3V)

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07/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000204145

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 483,81M

Participações 0P00016L3V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bateleur Equity Prescient Fund A1 (0P00016L3V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,130	0,190	0,060
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,265	10,508
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,341	1,615
Rácio Preço-Vendas	0,727	1,094
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,968	5,822
Rendimento dos Dividendos	5,961	4,026
Crescimento do lucro a 5 anos	19,548	12,481

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	26,670	19,201
Serviços Financeiros	17,120	28,149
Defesa do Consumidor	15,950	10,392
Serviços de Comunicação	14,290	15,768
Consumo Cíclico	13,910	12,608
Industriais	6,420	4,757
Saúde	3,040	4,121
Imobiliário	2,430	2,789
Energia	0,170	2,574

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8,04	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6,57	21.524	0,00%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,35	7.585	-1,52%
Prosus	NL0013654783	6,24	35,46	+1,58%
Glencore	JE00B4T3BW64	5,30	375,40	+0,51%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5,03	28.628	+0,30%
British American Tobacco	GB0002875804	5,00	3.008,0	+0,37%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4,62	16.000	+3,85%
Bid Corp	ZAE000216537	4,59	46.183	+0,36%
Remgro	ZAE000026480	4,18	14.091	-0,28%

Maiores Fundos de Ações por Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,6B	15,97	11,53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,6B	15,70	11,01	11,73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,6B	14,71	10,10	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,6B	17,05	12,56	13,76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,6B	16,82	8,95	12,31

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.389,0	-112,0	-0,52%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
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Índice Dólar	107,470	+0,220	+0,21%
Índice Euro	126,70	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	76,62	-0,93	-1,20%
Petróleo Bruto WTI	73,79	-0,87	-1,17%
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Cobre	4,2740	-0,0470	-1,09%
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EUR/USD	1,0466	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	155,51	-0,24	-0,15%
GBP/USD	1,2452	-0,0020	-0,16%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
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