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Bbva Bolsa Asia Mf Fi (108929037)

Madrid

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28,12 +0,15 +0,53%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0108929037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,95M

Participações 108929037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bolsa Asia Mf Fi (108929037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,28	13,94	13,66
Ações	99,36	99,36	0,00
Obrigações	0,09	0,09	0,00
Outros	0,28	0,31	0,03

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,63	14,32
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,69	1,86
Rácio Preço-Vendas	1,56	1,80
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,31	8,30
Rendimento dos Dividendos	3,10	2,70
Crescimento do lucro a 5 anos	12,97	13,75

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,51	29,07
Serviços Financeiros	23,71	22,03
Consumo Cíclico	13,70	15,94
Serviços de Comunicação	9,05	8,85
Industriais	5,80	6,80
Defesa do Consumidor	4,05	4,59
Materiais Básicos	3,88	3,53
Saúde	3,09	3,30
Imobiliário	2,10	3,45
Serviços Públicos	2,10	2,13
Energia	2,01	4,08

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR	LU0255976721	16,88	309,500	+0,52%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	16,65	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438112	14,82	38,335	+1,79%
Fidelity Asian Special Sits I-Acc-EUR	LU1357938338	11,77	-	-
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD	LU0345776172	10,38	-	-
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2	LU0072462343	10,09	45,230	+0,80%
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EUR	LU1400167562	5,89	-	-
Futuro:msci Ac Asia Pacx Jp Nr	-	4,09	-	-
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	3,59	35,58	+0,62%
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit	LU0164939885	3,08	96,516	+0,43%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,43B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,9B	1,48	0,67	0,04
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,35B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,73B	1,55	0,84	0,44

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Petróleo Bruto WTI	78,51	+0,40	+0,51%
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Cobre	4,5817	+0,0137	+0,30%
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EUR/USD	1,0763	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	153,24	+0,26	+0,17%
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USD/CAD	1,3682	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8576	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6615	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	164,93	+0,26	+0,16%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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