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Bbva Bolsa Emergentes Mf Fi (110116037)

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07/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,81M

Participações 110116037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bolsa Emergentes Mf Fi (110116037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	89,58	89,62	0,04
Outros	11,52	11,52	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,00	13,29
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,67	1,90
Rácio Preço-Vendas	1,35	1,62
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,90	7,74
Rendimento dos Dividendos	3,58	3,32
Crescimento do lucro a 5 anos	15,36	13,76

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,27	24,05
Serviços Financeiros	25,08	22,47
Consumo Cíclico	14,82	14,57
Serviços de Comunicação	6,87	9,33
Defesa do Consumidor	6,43	7,51
Industriais	6,32	6,93
Energia	3,73	4,67
Materiais Básicos	3,67	4,99
Saúde	3,29	4,06
Imobiliário	1,58	2,61
Serviços Públicos	0,93	2,40

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	17,79	211,340	+0,26%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16,58	22,420	+0,18%
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	11,60	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	11,34	22,130	-0,63%
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUN	LU2369862763	11,33	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund I	LU0318933560	8,79	182,380	-0,72%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G EUR	LU2362693702	8,70	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	5,64	-	-
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	5,15	16,480	+0,30%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3,09	38,56	+0,82%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,46B	2,46	1,54	1,56
Quality Inversion Conservadora FI	5,9B	0,71	0,17	-0,04
Quality Mejores Ideas FI	2B	6,25	2,01	6,80
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,4B	7,08	9,43	15,65
BBVA Solidaridad FI	1,73B	0,64	0,35	0,33

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IBEX 35	11.134,10	+84,00	+0,76%
US 500	5.232,6	+18,5	+0,36%
Índice Dólar	105,130	+0,026	+0,02%
Índice Euro	128,34	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	84,25	+0,37	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	79,72	+0,46	+0,58%
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Cobre	4,6653	+0,0803	+1,75%
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USD/JPY	155,73	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2530	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3679	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8602	-0,0007	-0,09%
AUD/USD	0,6610	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	167,85	+0,22	+0,13%

BCP	0,3414	+0,0044	+1,31%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	+0,03	+0,57%
Sonae	0,9820	+0,0080	+0,82%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0006	-1,25%
Energias de Portugal	3,840	+0,141	+3,81%
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Galp Energia	19,95	+0,08	+0,40%

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