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Bbva Europa Desarrollo Sostenible Isr A Fi (110101039)

Madrid

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11,84 -0,05 -0,45%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110101039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 115,41M

Participações 110101039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Europa Desarrollo Sostenible Isr A Fi (110101039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,04	100,04	0,00
Obrigações	2,79	2,79	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,79	14,35
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,59	2,09
Rácio Preço-Vendas	1,17	1,43
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,63	9,46
Rendimento dos Dividendos	4,69	3,34
Crescimento do lucro a 5 anos	10,15	10,04

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,12	17,81
Industriais	17,68	16,43
Saúde	15,13	15,20
Serviços de Comunicação	10,87	5,18
Consumo Cíclico	8,74	9,90
Defesa do Consumidor	8,04	11,20
Tecnologia	6,73	9,36
Energia	3,67	4,60
Materiais Básicos	2,61	6,61
Imobiliário	0,96	1,91
Serviços Públicos	0,45	4,60

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	5,39	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,16	748,9	-3,23%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES00000126J5	2,79	-	-
Novartis	CH0012005267	2,66	92,36	-0,78%
UniCredit	IT0005239360	2,63	40,100	-1,69%
SAP	DE0007164600	2,62	220,400	-0,54%
Siemens	DE0007236101	1,89	177,94	-4,25%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,79	55,72	-2,52%
Relx	GB00B2B0DG97	1,73	3.634,00	-1,89%
Deutsche Tel.	DE0005557508	1,66	28,030	-2,33%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,55B	6,96	2,20	1,77
Quality Inversion Conservadora FI	5,52B	3,66	1,05	0,28
Quality Mejores Ideas FI	2,03B	13,40	1,75	6,46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,62B	21,58	8,80	15,30
BBVA Solidaridad FI	1,62B	3,69	0,75	0,73

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PSI	6.332,83	-87,65	-1,37%
DAX Futuros	19.129,0	-18,2	-0,10%
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Índice Dólar	105,907	-0,043	-0,04%
Índice Euro	128,12	0,01	0,01%

Petróleo Brent	72,07	+0,18	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	68,28	+0,16	+0,23%
Gás Natural	2,907	-0,005	-0,17%
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Cobre	4,1393	-0,0059	-0,14%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0620	-0,0003	-0,02%
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GBP/USD	1,2745	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3952	+0,0009	+0,06%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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