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Bbva Bonos 2024 Fi (0P00011UBB)

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12,341 0,000 0,00%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119176008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,85M

Participações 0P00011UBB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos 2024 Fi (0P00011UBB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	40,330	43,990	3,660
Obrigações	59,670	59,670	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	84,156	45,603
Numerário	15,844	33,464

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	19,34	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	17,14	99,52	+0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12,43	98,537	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,96	99,411	-0,01%
Spain (Kingdom of) 3.525%	ES0L02411087	11,53	-	-
Spain (Kingdom of) 3.159%	ES0L02412069	10,07	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	7,60	101,012	-0,02%
Instituto de Credito Oficial 3.013%	XS2412060092	6,86	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3,67	101,39	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.638%	ES0L02410048	2,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,44B	2,62	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,26B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,24B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	695,94M	3,87	1,43	0,38
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	479,95M	2,02	1,07	-

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Cobre	4,0747	-0,0083	-0,20%
Café Londres	4.799,00	+166,00	+3,58%

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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
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