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Bbva Bonos Core Bp Fi (114239033)

Madrid

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114239033

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,75M

Participações 114239033

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Core Bp Fi (114239033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,02	32,97	25,95
Obrigações	92,98	95,75	2,77

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	116,79	64,45
Numerário	-16,79	7,42

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	25,95	-	-
France (Republic Of) 3.713%	FR0128379460	15,87	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	14,71	100,860	-0,02%
European Stability Mechanism .5 02-Mar-2026	EU000A1U9944	14,60	96,860	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	11,55	100,390	-0,01%
Austria (Republic of) 3.072%	AT0000A3DV02	11,33	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.65%	DE000BU0E105	7,94	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	7,63	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	3,35	98,89	+0,03%
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	2,86	100,700	+0,07%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,68B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,3B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,27B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	699,26M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,96M	1,64	0,94	-

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Índice Dólar	106,085	-0,883	-0,83%
Índice Euro	126,32	+0,40	+0,32%

Petróleo Brent	72,33	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	68,74	-0,03	-0,04%
Gás Natural	3,210	-0,257	-7,41%
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Cobre	4,1493	+0,0308	+0,75%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0561	+0,0076	+0,72%
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GBP/USD	1,2672	+0,0104	+0,82%
USD/CAD	1,4034	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8335	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6495	+0,0023	+0,36%
EUR/JPY	159,61	-0,96	-0,60%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
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