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Bbva Bonos Core Bp Fi (114239033)

Madrid

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114239033

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,47M

Participações 114239033

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Core Bp Fi (114239033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,46	22,60	18,14
Obrigações	95,54	95,54	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	115,06	65,59
Numerário	-15,06	8,58

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	18,14	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	16,84	100,040	+0,14%
Germany (Federal Republic Of) 3.618%	DE000BU0E063	13,34	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	11,39	98,900	+0,17%
France 0 15-May-2024	FR0127921072	11,17	99,913	+0,01%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	11,14	99,614	+0,01%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	9,95	96,90	-0,07%
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	8,57	98,975	+0,13%
Alemanha a 1 ano	DE000BU0E055	8,35	3,379	-0,50%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	4,67	93,520	+0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,1B	0,65	1,04	0,03
BBVA Ahorro Empresas FI	2,01B	0,83	1,33	0,27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	950,03M	0,66	0,56	-0,15
CX Patrimoni Plus FI	699,05M	0,54	0,30	0,17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	531,19M	-0,84	0,01	-

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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