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Bbva Bonos Duración Flexible Fi (113203030)

Madrid

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188,69 +0,02 +0,01%

12/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113203030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,6M

Participações 113203030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Duración Flexible Fi (113203030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,99	65,66	37,67
Obrigações	71,38	115,08	43,70
Convertíveis	0,63	0,63	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,36	34,84
Numerário	13,62	17,90
Empresas	9,60	48,39
Derivado	7,09	9,96
Garantido	3,70	7,04

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	22,47	-	-
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000125K5	10,68	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	9,45	100,640	-0,02%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8,19	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7,10	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	7,01	86,640	0,00%
United States Treasury Bills 4.654%	-	6,04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,44	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,04	101,390	-0,68%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3,94	99,840	-0,22%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,43B	0,18	1,92	0,30
BBVA Ahorro Empresas FI	2,56B	0,24	2,33	0,54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,41B	0,17	1,59	0,11
CX Patrimoni Plus FI	719,31M	0,49	1,88	0,50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463,44M	0,41	1,03	-

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Índice Dólar	106,655	+0,080	+0,08%
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Cobre	4,6170	-0,0475	-1,02%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0487	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	151,62	-0,60	-0,39%
GBP/USD	1,2599	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4193	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8324	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6363	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	159,00	-0,65	-0,41%

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Energias de Portugal	2,926	-0,016	-0,54%
EDP Renováveis	8,65	-0,05	-0,57%
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