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Bbva Bonos España Largo Plazo Fi (113465001)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113465001

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,28M

Participações 113465001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos España Largo Plazo Fi (113465001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,72	5,72	0,00
Obrigações	94,28	94,28	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,28	71,81
Numerário	5,72	10,21

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	15,54	95,340	+0,12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	10,81	101,610	+1,09%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10,41	104,500	+0,09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	10,22	87,140	+0,37%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,17	92,960	+0,28%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	5,55	96,120	-0,04%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	5,48	-	-
Spain (Kingdom of) 3.224%	ES0L02501101	4,54	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	4,33	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,71B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,3B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,27B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	699,63M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,99M	1,64	0,94	-

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Cobre	4,1368	-0,0042	-0,10%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

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GBP/USD	1,2667	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4024	-0,0004	-0,03%
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