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Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB)

Madrid

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10,104 -0,010 -0,05%

18/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 477,39M

Participações 0P00015YUB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	116,590	146,410	29,820
Convertíveis	1,720	1,720	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	90,057	68,904
Numerário	-9,024	38,060
Empresas	25,621	29,984
Derivado	-9,381	65,653
Garantido	1,005	15,886

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 177

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26,49	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	20,72	-	-
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02508080	12,22	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10,93	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10,66	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	5,96	-	-
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	5,67	101,184	+0,03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	5,01	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	4,01	91,210	0,00%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	3,38	101,610	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,6B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,23B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,1M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Duracion FI	124,29M	0,15	-1,11	-0,37

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Índice Dólar	107,459	+0,529	+0,49%
Índice Euro	125,71	-0,57	-0,45%

Petróleo Brent	73,71	-0,52	-0,70%
Petróleo Bruto WTI	69,57	-0,53	-0,76%
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Cobre	4,0670	-0,0580	-1,41%
Café Londres	4.796,00	+10,00	+0,21%

EUR/USD	1,0416	-0,0057	-0,54%
USD/JPY	154,38	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,2513	-0,0073	-0,58%
USD/CAD	1,3995	+0,0026	+0,18%
EUR/GBP	0,8324	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	160,81	-1,07	-0,66%

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Energias de Portugal	3,513	+0,065	+1,89%
EDP Renováveis	11,01	+0,48	+4,56%
Galp Energia	15,75	+0,06	+0,38%

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