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Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB)

Madrid

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9,773 +0,010 +0,07%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 531,73M

Participações 0P00015YUB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	114,020	154,380	40,360
Convertíveis	0,560	0,560	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	85,353	37,508
Numerário	-5,454	22,989
Empresas	28,802	38,581
Derivado	-9,259	10,931

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 170

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	20,36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	20,26	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	17,10	-	-
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	11,19	99,205	+0,15%
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10,57	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10,55	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9,84	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	9,07	100,66	0,00%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	5,41	92,24	0,00%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	2,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,09B	0,65	1,04	0,03
BBVA Ahorro Empresas FI	2,01B	0,51	1,22	0,24
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	947M	0,66	0,56	-0,15
CX Patrimoni Plus FI	698,79M	0,54	0,30	0,17
BBVA Bonos Duracion FI	119,24M	-1,80	-2,21	-0,35

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.027,3	-8,4	-0,17%
Índice Dólar	106,070	-0,030	-0,03%
Índice Euro	127,71	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	84,55	-1,78	-2,06%
Petróleo Bruto WTI	80,11	-1,82	-2,22%
Gás Natural	1,918	-0,073	-3,67%
Ouro	2.315,80	+12,90	+0,56%
Prata	26,758	+0,104	+0,39%
Cobre	4,5427	-0,0218	-0,48%
Café Londres	4.020,00	-221,00	-5,21%

EUR/USD	1,0683	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	157,65	-0,15	-0,09%
GBP/USD	1,2493	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3766	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8552	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6490	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	168,46	+0,24	+0,14%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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