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Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB)

Madrid

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10,119 +0,010 +0,10%

17/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 469,08M

Participações 0P00015YUB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	105,030	137,300	32,270
Convertíveis	1,690	1,690	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,273	88,775
Numerário	-0,642	58,748
Derivado	-11,076	95,360
Empresas	23,751	30,656

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 180

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	23,79	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	23,54	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10,51	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10,50	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	8,11	99,76	+0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	7,47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4,91	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4,89	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4,16	103,660	-0,01%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,18	97,33	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,22B	3,09	1,89	0,28
BBVA Ahorro Empresas FI	2,45B	3,67	2,28	0,52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,36B	3,01	1,50	0,10
CX Patrimoni Plus FI	708,71M	4,40	1,60	0,49
BBVA Bonos Duracion FI	122,14M	0,93	-0,94	-0,32

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Índice Dólar	108,010	+0,149	+0,14%
Índice Euro	125,92	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	79,39	+0,10	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	75,86	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,921	+0,165	+4,39%
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Cobre	4,2992	-0,0418	-0,96%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0417	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	156,62	+1,13	+0,73%
GBP/USD	1,2322	-0,0032	-0,26%
USD/CAD	1,4367	+0,0045	+0,31%
EUR/GBP	0,8455	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6277	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	163,15	+0,98	+0,60%

BCP	0,5092	-0,0032	-0,62%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,55%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,81%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,85%

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