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Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB)

Madrid

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10,138 -0,002 -0,02%

16/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 474,85M

Participações 0P00015YUB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	116,030	144,350	28,320
Convertíveis	1,700	1,700	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,939	93,963
Numerário	-11,951	35,940
Empresas	24,156	29,707
Derivado	-10,840	66,407

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26,62	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	23,91	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10,50	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	7,36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	5,78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4,96	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4,92	-	-
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	3,27	99,900	0,00%
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	3,20	101,200	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,01B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,35B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,31B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,47M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Duracion FI	124,18M	1,50	-0,85	-0,24

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Índice Dólar	107,880	+0,529	+0,49%
Índice Euro	125,93	-0,27	-0,21%

Petróleo Brent	72,34	-0,22	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	69,25	-0,21	-0,30%
Gás Natural	3,488	+0,076	+2,23%
Ouro	2.634,71	-10,39	-0,39%
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Cobre	4,1227	+0,0222	+0,54%
Café Londres	4.993,00	-2,00	-0,04%

EUR/USD	1,0395	-0,0035	-0,33%
USD/JPY	156,79	+0,38	+0,25%
GBP/USD	1,2548	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,4402	+0,0034	+0,23%
EUR/GBP	0,8284	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6251	0,0001	0,00%
EUR/JPY	162,98	-0,14	-0,09%

BCP	0,4507	+0,0014	+0,31%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,110	+0,010	+0,32%
EDP Renováveis	9,71	+0,21	+2,21%
Galp Energia	16,62	+0,11	+0,67%

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