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Bbva Colectivos Renta Fija Pp (0P00000XD7)

Madrid

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1,379 -0,001 -0,04%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,99M

Participações 0P00000XD7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Colectivos Renta Fija Pp (0P00000XD7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	74,290	76,010	1,720
Obrigações	48,020	159,650	111,630

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	46,844	45,836
Numerário	70,862	16,786
Derivado	-9,039	5,608
Garantido	5,985	4,735
Empresas	5,090	40,628
Municipal	0,948	1,051

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,90	98,84	+0,06%
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5,19	13,13	-0,05%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4,15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3,32	-	-
Bélgica a 10 anos	BE0000325341	3,14	2,925	-1,02%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3,04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2,96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,92	98,56	+0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	570,34M	2,65	1,79	0,29
BBVA Renta Fija PP	215,47M	0,35	-1,31	-0,89
BBVA RF Internacional Flexible PP	171,3M	-0,13	-1,32	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	75,18M	2,01	1,08	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,3M	2,67	1,79	0,27

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Índice Dólar	106,795	+0,416	+0,39%
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Petróleo Brent	72,38	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,62	+0,19	+0,28%
Gás Natural	2,766	-0,217	-7,27%
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Cobre	4,0785	-0,0045	-0,11%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0533	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	156,26	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2665	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,4058	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8318	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6454	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,59	+0,03	+0,02%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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