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Bbva Colectivos Renta Fija Pp (0P00000XD7)

Madrid

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10/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,6M

Participações 0P00000XD7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Colectivos Renta Fija Pp (0P00000XD7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	74,290	76,010	1,720
Obrigações	48,020	159,650	111,630

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	46,844	41,435
Numerário	70,862	15,990
Derivado	-9,039	5,885
Garantido	5,985	5,155
Empresas	5,090	47,698
Municipal	0,948	1,054

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,90	99,22	+0,02%
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5,19	13,28	+0,28%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4,15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3,32	-	-
Bélgica a 10 anos	BE0000325341	3,14	2,693	-0,19%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3,04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2,96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,92	98,78	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	569,48M	2,65	1,79	0,29
BBVA Renta Fija PP	217,51M	0,19	-1,37	-0,91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170,22M	-0,39	-1,41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,73M	1,85	1,03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,54M	2,67	1,79	0,27

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Índice Dólar	106,340	-0,052	-0,05%
Índice Euro	126,27	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	73,54	+0,02	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	70,42	+0,13	+0,18%
Gás Natural	3,375	-0,003	-0,09%
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Prata	32,627	-0,340	-1,03%
Cobre	4,2618	-0,0017	-0,04%
Café Londres	5.136,00	+36,00	+0,71%

EUR/USD	1,0494	0,0000	0,00%
USD/JPY	151,95	-0,51	-0,33%
GBP/USD	1,2739	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4168	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8236	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6400	+0,0033	+0,51%
EUR/JPY	159,46	-0,57	-0,36%

BCP	0,4404	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,55	0,00	0,00%
Sonae	0,9120	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0510	+0,0024	+4,94%
Energias de Portugal	3,242	+0,002	+0,06%
EDP Renováveis	10,16	+0,17	+1,65%
Galp Energia	16,94	+0,08	+0,44%

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