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Bbva Dif European Equity P Eur (0P00015LR9)

Luxemburgo

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127,384 -0,870 -0,68%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU1097722836

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,68M

Participações 0P00015LR9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Dif European Equity P Eur (0P00015LR9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,050	11,080	0,030
Ações	88,950	88,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,258	14,625
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,852	2,030
Rácio Preço-Vendas	0,998	1,306
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,379	9,032
Rendimento dos Dividendos	3,420	3,291
Crescimento do lucro a 5 anos	10,288	11,445

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	19,490	10,215
Consumo Cíclico	14,080	13,233
Industriais	14,020	20,022
Serviços Financeiros	11,360	14,595
Saúde	8,160	13,126
Serviços de Comunicação	7,640	6,791
Energia	6,090	5,922
Materiais Básicos	5,850	8,798
Tecnologia	4,730	11,627
Imobiliário	4,380	2,784
Serviços Públicos	4,200	2,900

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,01	4.939,0	+0,76%
Cellnex Telecom	ES0105066007	2,71	33,37	+0,51%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,56	51,30	+0,04%
Fresenius SE	DE0005785604	2,43	33,200	+0,76%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,32	489,80	-0,41%
Galp Energia	PTGAL0AM0009	2,31	15,65	-0,82%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2,29	71,80	-0,28%
Barry Callebaut	CH0009002962	2,26	1.323,0	+0,38%
Enel	IT0003128367	2,21	6,739	+0,40%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,17	5,37	+0,94%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		18,18M	13,72	1,99	6,95
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		12,68M	-0,06	3,52	3,96

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PSI	6.418,01	+2,61	+0,04%
DAX Futuros	19.286,5	-66,5	-0,34%
CAC 40	7.143,03	-51,48	-0,72%
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US 500	5.988,6	-33,0	-0,55%
Índice Dólar	105,930	-1,038	-0,97%
Índice Euro	126,37	+0,53	+0,42%

Petróleo Brent	71,92	-0,40	-0,55%
Petróleo Bruto WTI	68,43	-0,34	-0,49%
Gás Natural	3,254	-0,213	-6,14%
Ouro	2.664,09	+17,79	+0,67%
Prata	30,543	-0,289	-0,94%
Cobre	4,1398	+0,0213	+0,52%
Café Londres	5.523,00	+365,00	+7,08%

EUR/USD	1,0577	+0,0091	+0,87%
USD/JPY	150,75	-2,35	-1,53%
GBP/USD	1,2675	+0,0107	+0,85%
USD/CAD	1,4031	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8345	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6489	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	159,44	-1,13	-0,70%

BCP	0,4440	-0,0010	-0,22%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,40%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	-1,85%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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