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Bbva Dif European Equity P Eur (0P00015LR9)

Luxemburgo

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130,670 -0,780 -0,60%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU1097722836

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,01M

Participações 0P00015LR9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Dif European Equity P Eur (0P00015LR9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,220	4,370	0,150
Ações	95,420	95,420	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,756	14,714
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,489	1,989
Rácio Preço-Vendas	0,878	1,227
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,393	8,509
Rendimento dos Dividendos	2,549	3,136
Crescimento do lucro a 5 anos	12,288	10,912

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	20,880	13,891
Defesa do Consumidor	16,680	9,778
Serviços Financeiros	13,250	14,928
Saúde	8,930	13,085
Serviços de Comunicação	8,920	6,731
Energia	8,220	6,083
Industriais	7,490	19,166
Serviços Públicos	4,750	3,309
Imobiliário	4,130	2,900
Materiais Básicos	3,390	8,758
Tecnologia	3,360	12,228

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupe SEB	FR0000121709	3,69	110,80	-0,36%
Glanbia PLC	IE0000669501	3,02	17,67	-0,95%
Ipsen	FR0010259150	2,88	115,10	+0,88%
Dassault Avia	FR0014004L86	2,77	200,20	-0,50%
TGS NOPEC	NO0003078800	2,63	122,70	-3,54%
Universal Music NV	NL0015000IY2	2,60	27,91	+0,76%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,37	5,88	-1,09%
Inditex	ES0148396007	2,36	42,500	-0,82%
Verallia	FR0013447729	2,35	36,20	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	2,34	48,81	+0,64%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		16,57M	9,99	3,33	7,39
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,01M	0,58	7,39	4,15

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.079,0	+14,8	+0,29%
Índice Dólar	105,195	-0,075	-0,07%
Índice Euro	127,91	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	83,94	+0,24	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	79,23	+0,28	+0,35%
Gás Natural	2,023	-0,006	-0,30%
Ouro	2.312,95	+3,35	+0,15%
Prata	26,915	+0,086	+0,32%
Cobre	4,5027	0,0000	0,00%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0727	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	152,97	-0,66	-0,43%
GBP/USD	1,2538	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3669	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8557	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6570	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	164,09	-0,71	-0,43%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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