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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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227,391 -0,480 -0,21%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,53M

Participações 0P0000RUZV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,240	6,550	2,310
Ações	89,630	89,630	0,000
Obrigações	0,020	0,030	0,010
Outros	6,120	6,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,676	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,540	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,426	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,449	9,428
Rendimento dos Dividendos	1,795	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	15,587	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,410	19,160
Saúde	14,800	12,542
Industriais	14,370	12,271
Serviços Financeiros	13,750	15,075
Consumo Cíclico	11,210	12,271
Serviços de Comunicação	9,490	7,138
Defesa do Consumidor	6,540	8,090
Materiais Básicos	2,910	7,025
Energia	0,930	4,690
Imobiliário	0,890	2,549
Serviços Públicos	0,700	3,511

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8,57	372,140	-2,59%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,24	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7,21	4,792	-0,30%
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	6,89	44,310	+0,32%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,46	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,17	532,250	-0,77%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	6,01	14,920	-0,33%
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	5,58	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,49	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	5,17	118,690	-0,50%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,01M	2,41	5,98	-
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,01M	0,58	7,39	4,15

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.077,1	+12,9	+0,25%
Índice Dólar	105,170	-0,008	-0,01%
Índice Euro	127,76	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,84	+0,17	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	79,11	+0,16	+0,20%
Gás Natural	2,021	-0,008	-0,39%
Ouro	2.311,15	+1,55	+0,07%
Prata	26,858	+0,029	+0,11%
Cobre	4,4905	-0,0122	-0,27%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0732	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	153,13	-0,51	-0,33%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3670	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8554	-0,0002	-0,03%
AUD/USD	0,6573	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	164,32	-0,48	-0,29%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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