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Bbva Fusión Corto Plazo V Fi (0P00016E0T)

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9,886 +0,002 +0,02%

19/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0159157009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 93,17M

Participações 0P00016E0T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Fusión Corto Plazo V Fi (0P00016E0T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,750	46,570	28,820
Obrigações	82,250	93,290	11,040

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,345	21,039
Numerário	17,116	22,023
Empresas	22,395	45,403
Garantido	1,145	4,611

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11,07	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	9,85	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	6,72	99,755	+0,01%
Italy (Republic Of) 3.631%	IT0005532988	6,05	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	5,71	100,20	0,00%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	3,84	100,26	0,00%
Italy (Republic Of) 3.895%	IT0005557365	3,27	-	-
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	2,37	98,862	+0,02%
France 0 15-May-2024	FR0127921072	2,08	99,989	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.853%	ES0L02407051	2,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,15B	0,86	1,12	0,06
BBVA Ahorro Empresas FI	2,03B	1,11	1,43	0,29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	973,53M	0,90	0,66	-0,12
CX Patrimoni Plus FI	701,57M	0,48	0,25	0,13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671,25M	-1,60	-0,23	-

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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