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Bbva Rendimiento España Ii Fi (0P00019AIU)

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10,987 0,001 0,01%

17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114137005

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,09M

Participações 0P00019AIU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Rendimiento España Ii Fi (0P00019AIU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	97,240	100,000	2,760
Ações	2,760	2,760	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	97,243	22,211

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	88,92	-	-
Warrant:spain I/L Bond	-	2,75	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	0,01	-	-
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0000012957	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	682,8M	13,45	5,41	5,00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,85M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117,28M	4,03	1,09	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	91,9M	3,22	-0,51	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,35M	5,28	1,07	-

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US 500	5.957,5	+26,6	+0,45%
Índice Dólar	107,495	+0,144	+0,13%
Índice Euro	126,37	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	72,94	+0,38	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	69,88	+0,42	+0,60%
Gás Natural	3,494	+0,555	+18,88%
Ouro	2.639,76	-5,34	-0,20%
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Cobre	4,1212	+0,0237	+0,58%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0441	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,56	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2578	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4360	-0,0009	-0,06%
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AUD/USD	0,6249	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	163,48	+0,36	+0,22%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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