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Belos-com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O)

Luxemburgo

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87,980 +0,530 +0,61%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0290570109

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 135,95M

Participações 0P0000A98O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Belos-com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,420	15,710	1,290
Ações	48,700	50,710	2,010
Obrigações	26,930	27,380	0,450
Convertíveis	4,660	4,660	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	5,240	5,250	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,871	16,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,661	2,342
Rácio Preço-Vendas	1,594	1,697
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,295	9,632
Rendimento dos Dividendos	2,659	2,497
Crescimento do lucro a 5 anos	8,816	11,271

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	20,620	12,476
Materiais Básicos	16,470	7,045
Serviços Financeiros	15,140	15,045
Tecnologia	12,190	19,335
Consumo Cíclico	9,430	12,140
Defesa do Consumidor	7,970	7,964
Energia	7,920	4,764
Industriais	5,990	12,303
Serviços de Comunicação	2,350	7,143
Serviços Públicos	1,200	3,571
Imobiliário	0,720	2,560

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 221

Número de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas InstiCash EUR I C	LU0094219127	5,92	-	-
Deutsche Institutional Money plus IC	LU0099730524	2,89	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	2,67	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,31	51,16	-0,56%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,07	49,87	-0,41%
BNP Paribas InstiCash USD I C	LU0090884072	1,98	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,47	-	-
HSBC Holdings plc 5.25%	XS1111123987	1,46	-	-
Capgemini	FR0000125338	1,45	188,55	-0,50%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	1,43	4.386,0	-0,08%

Maiores Fundos de Ações por Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	581,41M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	581,41M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	497,91M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	497,91M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value B	169,5M	5,98	2,20	6,50

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Petróleo Bruto WTI	81,36	+0,53	+0,66%
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GBP/USD	1,2637	-0,0046	-0,36%
USD/CAD	1,3697	+0,0042	+0,31%
EUR/GBP	0,8457	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6657	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	171,67	+0,58	+0,34%

BCP	0,3338	+0,0021	+0,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,18	-0,05	-1,06%
Sonae	0,8820	-0,0080	-0,90%
Pharol SGPS SA	0,0444	-0,0004	-0,89%
Energias de Portugal	3,600	-0,039	-1,07%
EDP Renováveis	13,67	-0,11	-0,80%
Galp Energia	19,42	+0,17	+0,88%

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