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Bendigo Defensive Ws Fund (0P0000UNSD)

Sydney

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1,079 -0,002 -0,20%

13/01 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00295

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,55M

Participações 0P0000UNSD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bendigo Defensive Ws Fund (0P0000UNSD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,080	19,160	0,080
Ações	8,290	8,300	0,010
Obrigações	19,870	19,930	0,060
Outros	52,760	52,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,332	17,013
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,434	2,409
Rácio Preço-Vendas	1,935	1,865
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,689	10,005
Rendimento dos Dividendos	2,586	2,980
Crescimento do lucro a 5 anos	10,900	9,923

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	15,670	14,588
Serviços Públicos	13,770	3,268
Industriais	12,160	8,753
Serviços Financeiros	11,420	22,870
Saúde	10,810	11,118
Energia	8,390	6,035
Materiais Básicos	8,230	11,725
Consumo Cíclico	7,070	7,995
Serviços de Comunicação	4,430	6,055
Defesa do Consumidor	4,110	4,250
Imobiliário	3,910	3,347

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Janus Henderson Diversified Credit Fund	-	18,93	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	8,34	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	7,50	151,60	0,00%
Vanguard Int Fixed Int Idx Hdgd (Inst)	-	5,20	-	-
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4 0.0195%	AU3FN0082277	4,92	-	-
Bendigo Bank Ncd 19/12/24	-	4,68	-	-
Ironbark Royal London Core Global Share Fund Class A Unhedged	-	4,68	-	-
Macquarie Aust Enhanced Plus Equities Fund Class W	-	4,46	-	-
Macquarie International Equities	AU60MAQ04224	3,49	-	-
ETFS Physical Gold	AU00000GOLD7	3,45	40,42	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Betashares Holdings Pty Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bendigo Growth Index Fund	552,76M	15,61	5,40	7,91
Bendigo Balanced Index Fund	402,78M	12,67	4,17	6,48
Bendigo Conservative Index Fund	345,17M	9,58	2,77	5,06
Sandhurst BMF Sandhurst Industrial	124,17M	11,30	6,05	5,43
Bendigo Balanced WS Fund	124M	12,42	1,60	5,60

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.374,5	+4,3	+0,02%
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Petróleo Brent	78,67	-0,33	-0,42%
Petróleo Bruto WTI	75,11	-0,33	-0,44%
Gás Natural	3,972	-0,028	-0,70%
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Cobre	4,2610	-0,0335	-0,78%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0410	0,0000	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
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