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Bennelong Concentrated Australian Eq Fd (0P0000J5S0)

Sydney

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2,507 +0,020 +0,78%

04/11 - Atraso dados. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Bennelong Funds Management Ltd

ISIN: AU60BFL00027

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações 0P0000J5S0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bennelong Concentrated Australian Eq Fd (0P0000J5S0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,640	0,640	0,000
Ações	99,360	99,360	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,183	17,812
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,517	2,500
Rácio Preço-Vendas	2,916	2,448
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,902	9,974
Rendimento dos Dividendos	2,075	3,488
Crescimento do lucro a 5 anos	11,100	8,539

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	28,010	12,906
Consumo Cíclico	26,250	9,305
Defesa do Consumidor	12,430	5,607
Materiais Básicos	11,220	20,713
Serviços de Comunicação	8,870	5,814
Imobiliário	7,440	4,676
Serviços Financeiros	5,790	24,757

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CSL	AU000000CSL8	17,38	285,34	+0,48%
Goodman Group	AU000000GMG2	7,39	36,220	-0,22%
ARB Corp	AU000000ARB5	7,02	42,65	+1,29%
Breville Group	AU000000BRG2	6,45	31,61	+0,38%
Idp Education Ltd	AU000000IEL5	6,27	14,14	+0,71%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	6,18	33,31	+0,94%
James Hardie	AU000000JHX1	5,75	48,30	+0,65%
A2 Milk	NZATME0002S8	5,01	6,05	0,00%
CAR Group	AU000000CAR3	4,83	38,58	+1,07%
Flight Centre	AU000000FLT9	4,81	15,73	+0,51%

Maiores Fundos de Ações por Bennelong Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bennelong ex 20 Australian Equities	2,48B	9,04	-5,21	9,96
AU60BFL00019	853,47M	8,18	-2,99	10,42
AU60BFL00175	45,05M	11,19	2,21	-

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.389,6	-4,5	-0,02%
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US 500	5.790,3	+7,5	+0,13%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	129,52	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
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Cobre	4,4568	-0,0057	-0,13%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0922	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	151,78	+0,18	+0,12%
GBP/USD	1,3029	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3837	+0,0015	+0,10%
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Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
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Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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