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Bentham Professional Global Income Fund (0P00007FY5)

Sydney

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0,948 +0,001 +0,13%

09/01 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00450

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,49B

Participações 0P00007FY5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bentham Professional Global Income Fund (0P00007FY5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,340	20,150	7,810
Obrigações	83,780	83,830	0,050
Convertíveis	0,360	0,360	0,000
Outros	3,530	3,530	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,008	14,356
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,472	2,773
Rácio Preço-Vendas	0,309	0,899
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,830	4,836
Rendimento dos Dividendos	1,989	2,254
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,885

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,958	40,370
Governo	17,622	30,232
Numerário	13,617	20,658
Garantido	6,892	14,216
Derivado	-1,280	11,654

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,131

Número de participações vendidas: 178

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Queensland Treasury Corporation 4.5%	AU3CB0296580	2,22	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2,13	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1,70	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1,66	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1,27	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1,24	-	-
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	1,20	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	1,16	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0,93	-	-
Manitoba (Province of) 4.85%	AU3CB0312734	0,93	-	-

Outros Fundos Importantes por Bentham Asset Management Pty Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3,49B	4,95	4,05	4,44
	AU60HOW00981		3,11B	1,02	1,60	3,10

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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