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Bentham Professional Global Income Fund (0P00007FY5)

Sydney

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0,948 -0,002 -0,20%

27/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00450

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,08B

Participações 0P00007FY5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bentham Professional Global Income Fund (0P00007FY5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,460	25,870	12,410
Obrigações	86,320	86,340	0,020
Convertíveis	0,230	0,230	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,008	14,330
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,472	2,781
Rácio Preço-Vendas	0,309	0,883
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,830	4,797
Rendimento dos Dividendos	1,989	2,218
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,255

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	71,175	41,835
Numerário	14,243	19,702
Derivado	-1,630	12,989
Governo	7,110	30,133
Garantido	6,613	14,328

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 977

Número de participações vendidas: 159

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	2,40	99,498	-0,14%
Westpac Banking Corp 15/11/2038 Frn Sub Unsec	-	1,33	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	1,23	-	-
Queensland Treasury Corporation 4.75%	AU0000XQLQZ9	1,20	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1,13	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,91	-	-
Anz Banking Group Ltd 18/09/2034 Frn Sub Unsec	-	0,89	-	-
Ontario (Province Of) 5.35%	-	0,84	-	-
BP Capital Markets PLC 3.63%	-	0,76	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0,73	-	-

Outros Fundos Importantes por Challenger Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AU60HOW00981		4,87B	-0,08	0,72	3,16
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3,08B	0,19	2,90	4,03

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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