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Bentham Professional Syndicated Loan Fund (0P00007I0K)

Sydney

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0,808 0,000 0,05%

23/04 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00484

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,06B

Participações 0P00007I0K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bentham Professional Syndicated Loan Fund (0P00007I0K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,080	17,780	7,700
Ações	0,610	0,610	0,000
Obrigações	89,310	89,730	0,420

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	0,778
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,579	2,238
Rácio Preço-Vendas	-	0,853
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	2,082
Rendimento dos Dividendos	-	-
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	100,000

Alocação Regional

Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 429

Número de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0,92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0,83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0,80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0,80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0,72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0,70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0,69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0,67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0,67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bentham Asset Management Pty Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bentham Wholesale Syndicated Loan F	2,06B	2,65	4,51	4,45
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	503,46M	-0,16	2,46	4,18
Bentham Wholesale High Yield Fund	328,38M	1,46	2,00	4,32

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Índice Dólar	105,460	-0,240	-0,23%
Índice Euro	127,33	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	89,13	+1,11	+1,26%
Petróleo Bruto WTI	83,67	+0,86	+1,04%
Gás Natural	1,974	-0,005	-0,25%
Ouro	2.345,65	+7,25	+0,31%
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Cobre	4,5318	+0,0743	+1,67%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0727	+0,0031	+0,29%
USD/JPY	155,63	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2508	+0,0048	+0,38%
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AUD/USD	0,6513	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	166,95	+0,75	+0,45%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
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Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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