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Bentham Wholesale High Yield Fund (0P000078J7)

Sydney

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0,725 0,001 0,10%

09/01 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA01029

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 621,26M

Participações 0P000078J7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bentham Wholesale High Yield Fund (0P000078J7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,360	15,940	9,580
Obrigações	93,640	93,640	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	6,358
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,558	1,873
Rácio Preço-Vendas	1,639	0,924
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,955	12,427
Rendimento dos Dividendos	-	3,382
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,085	61,018
Numerário	15,928	13,674
Derivado	-9,314	4,281

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 270

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875%	-	1,18	-	-
NFP Corp. 6.88%	-	1,17	-	-
Foundation Building Materials Inc 6%	-	1,06	-	-
GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC 7.13%	-	1,01	-	-
Austin Bidco Inc 7.12% 15/12/2028 Corp Sen Unsec	-	0,98	-	-
Atkore Inc 4.25%	-	0,87	-	-
Trimas Corporation 4.125%	-	0,85	-	-
SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.25%	-	0,85	-	-
Arcosa Inc 4.38%	-	0,84	-	-
Boyne USA Inc 4.75%	-	0,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bentham Asset Management Pty Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bentham Wholesale Syndicated Loan F	2,39B	8,49	5,36	4,80
Bentham Professional Syndicated Loa	2,39B	8,12	5,24	4,71
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	444,51M	0,10	0,82	2,97

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DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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