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Bentham Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)

Sydney

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0,863 0,001 0,07%

23/12 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00468

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,39B

Participações 0P00007G3N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bentham Syndicated Loan Fund (0P00007G3N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,080	17,780	7,700
Ações	0,610	0,610	0,000
Obrigações	89,310	89,730	0,420

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	6,812
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,579	1,888
Rácio Preço-Vendas	-	0,931
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	13,061
Rendimento dos Dividendos	-	3,163
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	100,000

Alocação Regional

Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 429

Número de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0,92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0,83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0,80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0,80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0,72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0,70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0,69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0,67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0,67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bentham Asset Management Pty Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bentham Professional Syndicated Loa	2,39B	7,54	5,29	4,56
Bentham Wholesale High Yield Fund	621,26M	6,89	3,12	4,61
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	444,51M	0,36	1,70	3,21

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0407	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	157,06	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,2544	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4375	+0,0016	+0,11%
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AUD/USD	0,6236	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	163,45	+0,03	+0,02%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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