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Berenberg Multi Asset Balanced R A (0P0000H8OI)

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69,030 +0,310 +0,45%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MWKF5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 339,55M

Participações 0P0000H8OI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Berenberg Multi Asset Balanced R A (0P0000H8OI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,210	7,120	3,910
Ações	38,900	38,960	0,060
Obrigações	40,520	40,600	0,080
Convertíveis	0,330	0,330	0,000
Outros	17,030	17,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,613	15,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,672	2,088
Rácio Preço-Vendas	3,486	1,440
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,990	8,935
Rendimento dos Dividendos	1,593	2,995
Crescimento do lucro a 5 anos	9,977	10,273

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	26,780	11,995
Tecnologia	23,370	15,651
Serviços Financeiros	17,460	16,765
Consumo Cíclico	9,050	11,752
Industriais	8,750	14,648
Defesa do Consumidor	7,830	8,390
Energia	2,940	4,791
Serviços de Comunicação	2,480	5,893
Materiais Básicos	1,330	6,251
Serviços Públicos	0,010	4,650

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 193

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,30	260,55	+1,37%
Goldman Sachs International	XS2578472842	2,89	-	-
SAP	DE0007164600	2,50	225,900	+0,53%
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,46	15,12	-0,26%
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2,40	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc	IE00B6WYL972	1,95	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1,86	10.474,0	+4,09%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,77	750,9	+4,03%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	1,64	11.100,0	+0,82%
ASML Holding	NL0010273215	1,38	642,10	+1,68%

Maiores Fundos de Ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796,2M	4,51	-5,90	10,55

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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