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Berenberg Multi Asset Balanced R A (0P0000H8OI)

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11/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MWKF5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 326,22M

Participações 0P0000H8OI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Berenberg Multi Asset Balanced R A (0P0000H8OI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,100	3,510	1,410
Ações	41,390	41,390	0,000
Obrigações	40,860	40,870	0,010
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	14,890	14,890	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,623	15,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,872	2,074
Rácio Preço-Vendas	3,405	1,418
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,704	8,753
Rendimento dos Dividendos	1,358	2,942
Crescimento do lucro a 5 anos	10,874	10,226

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	26,900	12,121
Tecnologia	23,760	15,864
Serviços Financeiros	13,890	16,527
Industriais	12,600	14,384
Consumo Cíclico	11,130	11,991
Defesa do Consumidor	6,930	8,477
Energia	3,120	4,825
Serviços de Comunicação	1,640	5,920
Imobiliário	0,020	2,537
Serviços Públicos	0,010	4,512

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,92	246,20	+1,58%
Goldman Sachs International	XS2578472842	2,95	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,34	14,84	+1,64%
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2,31	-	-
SAP	DE0007164600	2,29	199,180	+2,45%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,14	914,2	+2,66%
AstraZeneca	GB0009895292	2,10	12.050,0	-2,10%
ASML Holding	NL0010273215	1,91	722,40	+3,48%
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc	IE00B6WYL972	1,88	-	-
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	1,50	10.470,0	+0,92%

Maiores Fundos de Ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,4B	6,39	3,12	6,44
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,4B	7,73	3,22	6,61
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,4B	8,03	3,66	7,05
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	723,39M	3,42	-3,89	10,88
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	723,39M	2,84	-4,71	10,06

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IBEX 35	11.400,20	+121,30	+1,08%
US 500	5.599,9	+4,1	+0,07%
Índice Dólar	101,079	-0,272	-0,27%
Índice Euro	130,48	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	72,42	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	69,42	+0,45	+0,65%
Gás Natural	2,367	+0,008	+0,34%
Ouro	2.594,40	+13,80	+0,53%
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Cobre	4,2180	+0,0075	+0,18%
Café Londres	5.076,00	+68,00	+1,36%

EUR/USD	1,1082	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	140,94	-0,85	-0,60%
GBP/USD	1,3146	+0,0023	+0,17%
USD/CAD	1,3582	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8431	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6721	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	156,22	-0,84	-0,53%

BCP	0,4082	+0,0054	+2,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,03	+0,67%
Sonae	0,9680	-0,0090	-1,02%
Pharol SGPS SA	0,0450	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,093	-0,013	-0,24%
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Galp Energia	17,17	+0,13	+0,76%

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