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Berenberg Euro Bonds B A (0P00016RXA)

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56,860 +0,020 +0,04%

13/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14UWB6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 300,6M

Participações 0P00016RXA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Berenberg Euro Bonds B A (0P00016RXA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,660	9,160	5,500
Obrigações	90,690	91,070	0,380
Convertíveis	3,550	3,550	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	2,040	2,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,813	17,330
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,321	1,833
Rácio Preço-Vendas	1,142	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,784	113,050
Rendimento dos Dividendos	4,450	3,964
Crescimento do lucro a 5 anos	17,672	10,913

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,340	33,438
Garantido	22,049	8,676
Governo	19,891	45,638
Numerário	3,066	11,148
Derivado	0,594	12,957

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 157

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104818	2,95	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104800	2,94	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104792	2,29	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104784	2,28	-	-
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	1,87	-	-
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1,47	9,695	+0,13%
Alpha Bank S.A.	XS1762980065	1,34	-	-
NIBC Bank N.V.	XS1964577396	1,33	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2008801297	1,31	-	-
KB Kookmin Bank	XS2199348231	1,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	795,84M	3,67	0,58	2,10
apo VV Renten Privat	560,17M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,41M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,41M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	177,55M	0,68	0,72	0,72

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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