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Berenberg Multi Asset Defensive R A (0P0000SPQK)

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59,370 -0,030 -0,05%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H6HG5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 123,15M

Participações 0P0000SPQK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Berenberg Multi Asset Defensive R A (0P0000SPQK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,270	3,900	0,630
Ações	22,050	24,190	2,140
Obrigações	56,150	56,150	0,000
Convertíveis	1,330	1,330	0,000
Outros	17,210	17,210	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,105	15,091
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,484	2,127
Rácio Preço-Vendas	2,732	1,434
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,763	9,007
Rendimento dos Dividendos	1,788	3,004
Crescimento do lucro a 5 anos	10,792	10,655

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	23,850	12,667
Tecnologia	17,530	16,614
Serviços Financeiros	14,920	16,744
Consumo Cíclico	12,400	11,410
Defesa do Consumidor	10,420	8,042
Industriais	8,340	14,361
Materiais Básicos	4,800	6,285
Serviços de Comunicação	4,480	6,247
Energia	3,260	4,957

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 220

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,79	228,06	+1,31%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	4,11	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	1,87	179,210	-0,03%
Goldman Sachs International	XS2578472842	1,79	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	1,78	16,23	+0,37%
Alphabeta Access Products Ltd	XS2440677867	1,34	-	-
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	1,11	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1,11	12.370,0	+0,31%
Amundi Metori Epsilon GlobalTrndsI	IE00B643RZ01	1,08	-	-
SAP	DE0007164600	1,06	176,060	-0,97%

Maiores Fundos de Ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	7,11B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,54B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,54B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	774,13M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	774,13M	2,55	-0,96	10,84

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USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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