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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,160 | 18,820 | 14,660 |
Obrigações | 95,850 | 95,850 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 86,778 | 71,683 |
Derivado | -0,096 | 55,667 |
Empresas | 9,068 | 25,059 |
Numerário | 4,250 | 25,858 |
Número de participações compradas: 114
Número de participações vendidas: 19
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 2,82 | - | - | |
Asian Development Bank | XS2595780946 | 2,75 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development | XS2483844176 | 2,60 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 2,47 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000J5 | 2,40 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento | XS1821973606 | 2,35 | - | - | |
International Finance Corp 6.25 04-Feb-2028 | XS2293889759 | 2,31 | 99,400 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000H9 | 2,24 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development | XS2730339129 | 2,21 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 2,18 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 801,26M | 4,40 | 0,65 | 2,10 | ||
apo VV Renten Privat | 568,18M | 0,34 | -1,96 | 0,63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300,6M | 0,99 | 2,63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 225,12M | 0,50 | -2,18 | 0,40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 225,12M | 0,50 | -2,19 | 0,40 |
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