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Berenberg Em Local Bonds Ak R D (0P0000W4YN)

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80,570 -0,240 -0,30%

01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JUU12

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,34M

Participações 0P0000W4YN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Berenberg Em Local Bonds Ak R D (0P0000W4YN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,740	39,040	33,300
Obrigações	94,270	94,280	0,010

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	92,689	70,478
Derivado	0,425	108,330
Numerário	5,308	38,087
Empresas	1,578	4,429

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 147

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	2,50	-	-
Asian Development Bank	XS2595780946	2,37	-	-
Poland (Republic of)	PL0000115291	2,29	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	2,24	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	XS2483844176	2,20	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	XS2730339129	2,17	-	-
United States Treasury Notes	-	2,10	-	-
International Finance Corp 6.25 04-Feb-2028	XS2293889759	2,06	85,100	-4,71%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	2,03	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125980	1,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	872,34M	9,76	1,53	2,36
apo VV Renten Privat	676,41M	3,32	-1,15	0,55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	229,62M	4,92	-0,83	0,65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	229,62M	4,91	-0,83	0,65
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	170,32M	3,66	1,63	0,90

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Índice Dólar	103,835	+0,045	+0,04%
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Cobre	4,4672	+0,0367	+0,83%
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EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
USD/JPY	152,44	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2959	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3900	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8394	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6594	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	165,82	+0,35	+0,21%

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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