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Berenberg Em Local Bonds Ak R D (0P0000W4YN)

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82,180 +0,260 +0,32%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JUU12

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 101,25M

Participações 0P0000W4YN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Berenberg Em Local Bonds Ak R D (0P0000W4YN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,070	41,720	26,650
Obrigações	84,920	84,920	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	84,639	68,088
Derivado	0,087	116,050
Numerário	12,628	36,662
Empresas	2,647	5,761

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes	-	3,79	-	-
United States Treasury Bills	-	2,36	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	2,06	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,93	95,96	+0,21%
European Investment Bank	EU000A3LPTT1	1,81	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	1,80	-	-
Asian Development Bank	XS2755524290	1,78	-	-
African Development Bank	XS2842091170	1,77	-	-
Asian Development Bank	XS2595780946	1,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	915,97M	11,86	2,43	2,69
apo VV Renten Privat	730,44M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,42M	5,90	-0,27	0,73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,42M	5,91	-0,27	0,73
Bethmann Rentenfonds	193,4M	5,67	-1,57	-0,46

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Petróleo Brent	78,97	-0,32	-0,40%
Petróleo Bruto WTI	75,26	-0,17	-0,23%
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Cobre	4,2930	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0410	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,39	-0,10	-0,06%
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USD/CAD	1,4394	+0,0013	+0,09%
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AUD/USD	0,6274	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	162,80	-0,11	-0,07%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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