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Berenberg Em Local Bonds Ak R D (0P0000W4YN)

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13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JUU12

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,56M

Participações 0P0000W4YN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Berenberg Em Local Bonds Ak R D (0P0000W4YN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,230	45,230	33,000
Obrigações	87,770	87,770	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	85,109	67,490
Derivado	0,278	117,517
Numerário	11,956	36,058
Empresas	2,657	5,733

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 159

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes	-	3,80	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,95	95,54	-0,25%
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	1,84	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	1,81	-	-
European Investment Bank	EU000A3LPTT1	1,80	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	XS2730339129	1,79	-	-
African Development Bank	XS2842091170	1,79	-	-
Asian Development Bank	XS2595780946	1,77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	XS2649502361	1,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	977,86M	2,97	6,60	2,65
apo VV Renten Privat	793,58M	0,36	-0,43	0,32
Berenberg 1590 Renten Strategie B	213,8M	1,15	1,30	0,72
Berenberg 1590 Renten Strategie A	213,8M	1,14	1,29	0,72
Bethmann Rentenfonds	193,44M	6,91	-1,15	-0,35

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Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%
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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
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EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

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