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Best Carmignac Fi (114572003)

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21/04 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0114572003

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,3M

Participações 114572003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Best Carmignac Fi (114572003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,67	79,99	71,32
Ações	40,02	47,45	7,43
Obrigações	48,57	67,28	18,71
Convertíveis	2,47	2,47	0,00
Outros	0,28	0,29	0,01

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,99	16,32
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,36	2,51
Rácio Preço-Vendas	1,94	1,86
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,18	10,17
Rendimento dos Dividendos	1,63	2,43
Crescimento do lucro a 5 anos	10,38	11,64

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	18,80	12,42
Tecnologia	17,60	21,14
Serviços de Comunicação	14,13	7,72
Consumo Cíclico	13,71	12,55
Serviços Financeiros	13,00	15,13
Defesa do Consumidor	7,21	7,67
Industriais	6,78	12,02
Materiais Básicos	4,62	6,68
Serviços Públicos	3,09	2,88
Imobiliário	0,91	2,87
Energia	0,15	3,18

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc	LU0992630599	18,97	145,780	+0,19%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc	LU0992627611	16,65	137,810	+0,54%
Carmignac Pf Invmt F EUR Acc	LU0992625839	16,41	-	-
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	11,47	-	-
Carmignac Pf Uncons Credit F EUR Acc	LU1932489690	10,04	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	6,21	1.220,850	+0,13%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4,02	117,630	+0,01%
Carmignac Portfolio Long Short European Equities F	LU0992627298	3,98	180,160	+0,01%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc	LU0992631647	3,92	151,320	-0,06%
Carmignac Pf Emerg Discv F EUR Acc	LU0992629740	3,68	-	-

Maiores Fundos de Ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	88,29M	7,40	9,93	-
ES0165265002	61,02M	32,45	6,20	-
ES0141116006	52,97M	11,15	17,71	-
ES0141116030	52,97M	10,64	16,60	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,62M	4,73	1,97	0,83

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Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,08%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,17%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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