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Best Special Bond Concept (0P00001V9T)

Luxemburgo

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16/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0173002378

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 605,59M

Participações 0P00001V9T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Best Special Bond Concept (0P00001V9T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,050	0,050	0,000
Obrigações	95,600	100,010	4,410
Convertíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	3,480	3,530	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	1,424	15,370
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,481	1,843
Rácio Preço-Vendas	0,393	0,964
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,384	7,000
Rendimento dos Dividendos	4,736	2,773
Crescimento do lucro a 5 anos	12,683	12,918

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	78,340	23,103
Materiais Básicos	21,660	33,679

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0524480265	15,02	171,51	-0,19%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	9,96	17,16	0,00%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU	IE00BH04GL39	9,95	23,09	-0,26%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	6,11	13,801	+0,03%
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumula	IE00BGYWT403	6,02	49,48	-0,25%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,00	151,17	-0,17%
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe	DE0002635265	5,89	93,78	-0,13%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	5,08	-	-
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	4,96	151,044	+0,51%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,09	138,980	+0,65%

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Cobre	4,9395	+0,0625	+1,28%
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EUR/USD	1,0840	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	155,87	+0,49	+0,31%
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AUD/USD	0,6653	-0,0024	-0,36%
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