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Bestvalue Fi (114579008)

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18/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bestinver Gestión SGIIC

ISIN: ES0114579008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 353,82M

Participações 114579008

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bestvalue Fi (114579008). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,91	11,91
Ações	84,59	84,59
Obrigações	3,50	3,50

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,39	14,70
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,43	1,99
Rácio Preço-Vendas	0,89	1,22
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,37	8,48
Rendimento dos Dividendos	3,23	3,14
Crescimento do lucro a 5 anos	11,67	10,89

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	22,06	13,94
Serviços Financeiros	13,83	14,96
Serviços de Comunicação	10,76	6,72
Materiais Básicos	10,34	8,65
Saúde	10,33	13,09
Industriais	10,27	19,16
Tecnologia	9,94	12,26
Energia	5,02	6,07
Defesa do Consumidor	4,97	9,79
Serviços Públicos	1,44	3,31
Imobiliário	1,04	2,90

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3,50	101,66	0,00%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,31	403,18	+0,82%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,85	77.600	-2,51%
Meta Platforms	US30303M1027	2,81	486.21	-3.11%
Harley-Davidson	US4128221086	2,70	38,23	+1,06%
Bayer	DE000BAY0017	2,43	26,25	+0,04%
Holcim	CH0012214059	2,33	77,54	-0,36%
HelloFresh	DE000A161408	2,30	6,83	+2,18%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,25	1.599,00	+0,98%
Philips	NL0000009538	2,08	18,85	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por Bestinver Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bestinfond FI	1,53B	9,81	5,77	5,70
Bestinver Internacional FI	1,33B	11,02	5,70	6,36
Bestinver Bolsa FI	148,79M	4,09	8,98	3,73
Bestinver Grandes Companias FI	147,37M	7,89	5,60	7,12
Bestinver Hedge Value Fund FIL	123,06M	11,42	-10,45	3,12

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US 500	4.985,4	-25,7	-0,51%
Índice Dólar	105,915	-0,067	-0,06%
Índice Euro	126,55	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	87,27	+0,16	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	83,05	+0,32	+0,39%
Gás Natural	1,756	-0,001	-0,06%
Ouro	2.409,20	+11,20	+0,47%
Prata	28,668	+0,288	+1,01%
Cobre	4,4890	+0,0525	+1,18%
Café Londres	4.086,00	+16,00	+0,39%

EUR/USD	1,0654	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	154,54	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2397	-0,0038	-0,31%
USD/CAD	1,3746	-0,0019	-0,14%
EUR/GBP	0,8594	+0,0036	+0,42%
AUD/USD	0,6422	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,65	+0,06	+0,04%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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