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Lux Im Vontobel Global Active Bond Fx (0P0000YAI7)

Luxemburgo

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109,644 +0,001 +0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894902278

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 108,85M

Participações 0P0000YAI7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lux Im Vontobel Global Active Bond Fx (0P0000YAI7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	2,420	2,420	0,000
Obrigações	94,940	95,930	0,990
Convertíveis	1,730	1,730	0,000
Preferenciais	2,540	2,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,908	19,113
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,770
Rácio Preço-Vendas	0,239	1.406,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	5,861
Rendimento dos Dividendos	-	4,531
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	62,353

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 172

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9,28	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5,54	99,51	0,00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,42	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,31	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4,76	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4,23	99,98	-0,02%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,44	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,70	97,360	+0,20%
Axa SA 3.75%	XS0207825364	1,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	918,92M	5,39	0,21	2,33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	918,92M	5,69	1,07	3,29
BG S Invesco Financial Credit Bondc	918,92M	5,34	0,12	2,26
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	280,84M	3,48	1,16	0,86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	280,84M	3,00	0,17	-0,19

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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