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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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134,370 +0,060 +0,04%

26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,04M

Participações 0P0000SPIF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,380	1,380	0,000
Ações	98,620	98,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,431	14,725
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,834	0,875
Rácio Preço-Vendas	3,636	3,654
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,261	10,945
Rendimento dos Dividendos	5,117	4,659
Crescimento do lucro a 5 anos	3,862	7,472

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	91,146

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHK Prop	HK0016000132	5,29	72,75	+0,07%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	4,89	1.585,0	-1,55%
Link Real Estate	HK0823032773	4,18	33,85	+0,15%
Orix JREIT	JP3040880001	3,94	166.200	+0,06%
Heiwa Real Estate REIT	JP3046220004	3,86	141.500	-0,14%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	3,86	273.900	+0,55%
Mirvac	AU000000MGR9	3,77	2,06	0,00%
Advance Residence	JP3047160001	3,64	347.500	+1,76%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	3,63	2.854,5	-1,79%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,62	156.400	+0,64%

Maiores Fundos de Ações por B&I Capital AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	309,15M	18,82	7,75	9,01
LLB QI Equities Global Passive USD	318,38M	18,50	7,47	8,66
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83,88M	-2,59	-7,48	4,41
BI Asian Real Estate Securities Fua	77,04M	0,87	-5,84	3,75
SSF Emerging Markets Opportunities	40,27M	10,47	-2,93	3,10

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.026,1	-9,6	-0,19%
Índice Dólar	105,520	-0,580	-0,55%
Índice Euro	127,76	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	83,61	+0,07	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	79,13	-2,80	-3,42%
Gás Natural	1,931	-0,060	-3,01%
Ouro	2.330,20	+0,10	+0,00%
Prata	26,930	+0,276	+1,04%
Cobre	4,5685	+0,0040	+0,09%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0710	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,34	+0,87	+0,56%
GBP/USD	1,2523	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3735	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8552	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6524	0,0001	0,00%
EUR/JPY	166,37	+0,83	+0,50%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
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