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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

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26/11 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Liechtenstein
Emissor:  LLB Fund Services AG
ISIN:  LI0115321346 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 264,98M
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 194,230 -2,440 -1,24%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,730 0,960 0,230
Ações 99,270 99,270 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 20,602 15,805
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,202 0,969
Rácio Preço-Vendas 6,760 4,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 18,055 11,495
Rendimento dos Dividendos 3,217 4,116
Crescimento do lucro a 5 anos 6,228 8,785

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Imobiliário 93,740 91,039
Tecnologia 3,150 8,169
Serviços Financeiros 1,560 1,560
Serviços de Comunicação 1,560 1,740

Alocação Regional

  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Link Real Estate HK0823032773 6,41 68,70 -0,87%
  Mitsubishi Estate JP3899600005 4,72 1.593,5 -1,61%
ESR Cayman Ltd - 3,39 - -
  Japan Retail JP3039710003 3,37 98.000 -2,29%
  Advance Residence JP3047160001 3,36 350.000 -1,82%
  Lotte Reit KR7330590001 3,29 5.600 -0,88%
  Daiwa Office JP3046310003 3,23 727.000 -4,34%
  Mapletree Commercial Trust SG2D18969584 3,23 2,090 -1,42%
  Kenedix Office JP3046270009 3,20 700.000 -1,55%
  Mitsubishi Estate Logistics JP3048480002 3,20 478.500 -0,52%

Maiores Fundos de Ações por LLB Fund Services AG

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  LLB QI Equities Global Passive USD 820,66M 19,72 18,66 12,47
  LLB QI Equities Global Passive USD2 299,63M 19,76 18,85 -
  BI Asian Real Estate Securities Fua 264,98M 6,79 9,00 10,31
  BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd 190,58M 6,12 9,34 11,30
  SSF Emerging Markets Opportunities 52,24M 6,67 14,07 -
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