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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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140,900 +0,400 +0,28%

30/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 159,44M

Participações 0P0000SPIF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,040	0,100	0,060
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,045	15,314
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,953	0,920
Rácio Preço-Vendas	3,736	3,785
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,448	11,183
Rendimento dos Dividendos	4,093	4,488
Crescimento do lucro a 5 anos	5,838	9,348

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	90,788

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,79	1.315,0	-0,83%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4,83	2.266,5	-0,96%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,76	36,510	-0,35%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,16	2,250	+0,45%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	145.100	0,00%
Link Real Estate	HK0823032773	3,82	36,40	+0,41%
SHK Prop	HK0016000132	3,71	85,20	+1,25%
Orix JREIT	JP3040880001	3,68	158.200	+0,57%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,63	133.000	-0,82%
Japan Retail	JP3039710003	3,61	93.100	-0,32%

Maiores Fundos de Ações por B&I Capital AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	367,46M	11,97	7,28	9,54
LLB QI Equities Global Passive USD2	344,15M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fua	159,44M	8,81	-3,94	3,36
SSF Emerging Markets Opportunities	39,7M	13,29	-0,09	4,00
Craton Capital Precious Metal B Inc	41,41M	18,56	-4,07	1,85

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
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GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
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AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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