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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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135,960 -0,150 -0,11%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 152,14M

Participações 0P0000SPIF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,040	0,100	0,060
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,045	15,371
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,953	0,926
Rácio Preço-Vendas	3,736	3,790
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,448	11,084
Rendimento dos Dividendos	4,093	4,423
Crescimento do lucro a 5 anos	5,838	9,197

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	90,781

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,79	1.257,0	+0,92%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4,83	2.108,5	+0,86%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,76	37,250	+0,54%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,16	2,110	0,00%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	150.500	+1,35%
Link Real Estate	HK0823032773	3,82	32,95	-1,64%
SHK Prop	HK0016000132	3,71	76,30	-1,10%
Orix JREIT	JP3040880001	3,68	166.900	+0,24%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,63	128.100	+0,31%
Japan Retail	JP3039710003	3,61	90.700	+0,44%

Maiores Fundos de Ações por B&I Capital AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	371M	11,97	7,28	9,54
LLB QI Equities Global Passive USD2	348,57M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fua	152,14M	0,61	-6,73	2,40
SSF Emerging Markets Opportunities	38,3M	13,29	-0,09	4,00
Craton Capital Precious Metal B Inc	34,62M	24,80	-5,50	4,12

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,477	+0,547	+0,51%
Índice Euro	125,64	-0,56	-0,45%

Petróleo Brent	75,26	+1,03	+1,39%
Petróleo Bruto WTI	71,35	+1,25	+1,78%
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Cobre	4,0777	-0,0473	-1,15%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

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