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Lux Multimanager Sicav Bankinvest Emerging Markets Corporate Debt I (0P00006TX6)

Luxemburgo

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192,800 +0,080 +0,04%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BI Sicav (BankInvest Group)

ISIN: LU0253262702

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,67M

Participações 0P00006TX6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lux Multimanager Sicav Bankinvest Emerging Markets Corporate Debt I (0P00006TX6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,220	3,670	0,450
Obrigações	96,790	96,790	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,310	75,456
Governo	5,478	8,200
Numerário	3,532	14,179
Derivado	-0,320	21,681

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 252

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	1,13	93,694	-0,11%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5%	XS2634075399	1,03	-	-
OTP Bank Nyrt 8.75%	XS2586007036	1,03	-	-
WE Soda Investments Holding PLC 9.5%	-	1,02	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	1,00	-	-
Vivo Energy Investments B.V. 5.13%	XS2231814570	0,98	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	0,98	96,296	-0,24%
Ecopetrol S.A.	-	0,97	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.63%	XS2249741245	0,91	-	-
Becle Sab DE CV 2.5%	-	0,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Investeringsforeningen BankInvest

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BI SICAV Emerging Markets Corporate		87,67M	5,77	-1,93	1,50

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DAX Futuros	19.320,0	-33,0	-0,17%
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IBEX 35	11.579,50	-38,40	-0,33%
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Petróleo Brent	72,33	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	68,78	+0,01	+0,01%
Gás Natural	3,191	-0,276	-7,96%
Ouro	2.662,54	+16,24	+0,61%
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Cobre	4,1412	+0,0227	+0,55%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0566	+0,0080	+0,76%
USD/JPY	151,11	-1,99	-1,30%
GBP/USD	1,2679	+0,0111	+0,88%
USD/CAD	1,4024	-0,0028	-0,20%
EUR/GBP	0,8334	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6499	+0,0027	+0,41%
EUR/JPY	159,67	-0,90	-0,56%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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