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Fondo Mutuo Bice Estrategia Conservadora G (0P0000X2D1)

Santiago

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1.810,076 +0,250 +0,01%

05/05 - Fechado. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Bice Inversiones AGF S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,43B

Participações 0P0000X2D1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Bice Estrategia Conservadora G (0P0000X2D1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,920	65,160	57,240
Ações	18,740	18,740	0,000
Obrigações	63,630	63,630	0,000
Outros	9,710	9,710	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,051	12,643
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,663	2,012
Rácio Preço-Vendas	1,083	1,448
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,992	7,679
Rendimento dos Dividendos	5,771	5,256
Crescimento do lucro a 5 anos	11,249	12,239

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,530	19,389
Tecnologia	16,170	15,445
Consumo Cíclico	14,860	10,717
Industriais	13,570	11,187
Materiais Básicos	7,760	9,797
Defesa do Consumidor	7,640	7,284
Saúde	6,520	8,486
Serviços Públicos	5,670	5,080
Serviços de Comunicação	5,030	4,561
Energia	3,160	5,183
Imobiliário	2,100	2,876

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BICE Renta UF K	-	48,82	-	-
BICE Renta Pesos K	-	12,82	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	7,78	517.19	+0.12%
BICE Renta Largo Plazo K	-	4,62	-	-
BICE Acciones Chile Activo K	-	4,41	-	-
BICE Liquidez Dólar K	-	3,56	-	-
Cfi-Bdpriu	-	3,11	-	-
Cfmbicelpk	-	2,33	-	-
WisdomTree Europe Hedged Equity	US97717X7012	1,89	47,35	+0,55%
Bice Alternativos A	-	1,80	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bice Inversiones AGF S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BICE Target D	78,48B	6,34	4,47	5,40
BICE Target G	78,48B	6,51	5,61	6,48
BICE Dinamico D	25,3B	10,91	8,03	6,75
BICE Dinamico G	25,3B	11,06	9,14	8,51
BICE Emprendedor G	14,14B	8,78	7,01	6,84

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Petróleo Brent	82,99	-0,04	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	78,36	0,00	0,00%
Gás Natural	2,223	+0,002	+0,09%
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Cobre	4,5947	+0,0040	+0,09%
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EUR/GBP	0,8599	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6592	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	166,39	+0,02	+0,01%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9550	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
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Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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