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Rg 27, Sicav S.a. (S2536)

Madrid

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18,40 +0,08 +0,41%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,31M

Participações S2536

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rg 27, Sicav S.a. (S2536). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	74,61	74,61	0,00
Obrigações	18,61	18,66	0,05
Convertíveis	1,12	1,12	0,00
Outros	6,95	6,95	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,77	16,41
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,29	2,48
Rácio Preço-Vendas	1,85	1,84
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,87	10,15
Rendimento dos Dividendos	1,89	2,44
Crescimento do lucro a 5 anos	10,97	12,39

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,10	20,45
Serviços Financeiros	14,86	15,29
Consumo Cíclico	12,08	12,35
Industriais	11,79	11,99
Defesa do Consumidor	11,71	7,85
Saúde	11,52	12,60
Serviços de Comunicação	5,96	7,53
Materiais Básicos	4,50	6,80
Serviços Públicos	0,87	3,16
Energia	0,83	3,35
Imobiliário	0,78	3,01

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,20	422,99	-1,17%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3,37	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3,24	24,988	+0,20%
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	3,01	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	3,01	-	-
Nestle SA	CH0038863350	2,59	76,36	+0,69%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	2,47	-	-
Accenture	IE00B4BNMY34	2,45	362,23	-0,26%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2,40	39,310	-0,61%
Emisión De Opciones "call" Microsoft	-	2,24	-	-

Maiores Fundos de Ações por Solventis SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Solventis SICAV	22,07M	10,54	5,18	5,12
Patkanga SICAV	14,26M	14,28	4,59	8,73
ES0161842002	3,22M	-15,04	-	-
ES0156136030	1,8M	4,41	-	-

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PSI	6.418,01	+2,61	+0,04%
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Gás Natural	3,194	-0,273	-7,87%
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Cobre	4,1397	+0,0212	+0,51%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0564	+0,0078	+0,74%
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USD/CAD	1,4023	-0,0029	-0,20%
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Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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