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Aditya Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV)

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57,114 0,001 0,00%

10/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,41B

Participações 0P0000NNDV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,450	3,450	0,000
Obrigações	96,550	96,550	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,570	70,273
Empresas	29,980	25,038
Numerário	3,450	5,263

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Corporate Debt	-	18,28	-	-
7.34% Goi 2064 (Md 22/04/2064)	-	14,71	-	-
Other Government Securities	-	12,72	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	10,79	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	5,14	-	-
7.23% Goi 2039 (Md 15/04/2039)	-	5,10	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	5,06	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	4,77	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	2,35	-	-
7.61% Goi 2030 (Md 09/05/2030)	-	2,22	-	-

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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
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