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Aditya Birla Sun Life - Individual Balancer Fund (0P0000NNDG)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 225,2M

Participações 0P0000NNDG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life - Individual Balancer Fund (0P0000NNDG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,360	3,370	0,010
Ações	23,540	23,540	0,000
Obrigações	73,100	73,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,317	21,566
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,647	3,039
Rácio Preço-Vendas	2,323	2,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,064	18,039
Rendimento dos Dividendos	1,732	1,371
Crescimento do lucro a 5 anos	13,600	17,352

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,180	30,350
Tecnologia	12,960	10,295
Energia	11,170	7,620
Consumo Cíclico	9,600	14,768
Defesa do Consumidor	7,860	6,905
Materiais Básicos	6,750	7,047
Industriais	6,580	13,731
Serviços Públicos	5,350	4,061
Saúde	4,120	8,346
Serviços de Comunicação	4,040	5,236
Imobiliário	0,380	3,333

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.38% Goi 2027 (Md 20/06/2027)	-	23,16	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	11,99	-	-
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	9,36	-	-
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	7,17	-	-
7.80% Hdfc Bank Ncd Us-002 Md (03/05/2033)(Hdfc)	-	6,57	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,41	1.745,60	+0,25%
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	2,37	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	2,34	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	2,25	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	1,94	-	-

Maiores Fundos de Ações por Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	66,48B	8,53	6,81	8,36
Birla Sun Life Individual Enhancer	60,42B	8,74	7,30	8,38
Birla Sun Life Individual Multipl	47,96B	21,32	20,10	17,30
Birla Sun Life Individual Maximiser	32,96B	14,28	12,86	12,35
Birla Sun Life Individual Pure Equi	30,23B	20,58	16,95	15,19

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,510	+0,580	+0,54%
Índice Euro	125,96	+0,46	+0,37%

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Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Ouro	2.745,25	+8,05	+0,29%
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Cobre	4,1350	+0,0020	+0,05%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0479	+0,0062	+0,59%
USD/JPY	154,33	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2585	+0,0054	+0,43%
USD/CAD	1,3951	-0,0029	-0,21%
EUR/GBP	0,8327	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6532	+0,0032	+0,48%
EUR/JPY	161,70	+0,08	+0,05%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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