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Aditya Birla Sun Life - Individual Builder Fund (0P0000NNDF)

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27/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,43B

Participações 0P0000NNDF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life - Individual Builder Fund (0P0000NNDF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,190	6,190
Ações	18,800	18,800
Obrigações	75,010	75,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,573	21,566
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,671	3,039
Rácio Preço-Vendas	2,493	2,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,234	18,039
Rendimento dos Dividendos	1,608	1,371
Crescimento do lucro a 5 anos	14,967	17,352

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,290	30,350
Tecnologia	13,670	10,295
Energia	9,840	7,620
Consumo Cíclico	9,260	14,768
Defesa do Consumidor	7,610	6,905
Industriais	7,070	13,731
Materiais Básicos	5,640	7,047
Serviços Públicos	5,640	4,061
Serviços de Comunicação	4,840	5,236
Saúde	4,150	8,346

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	14,57	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	9,74	-	-
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	8,64	-	-
7.10% Nabard Goi Fully Serviced Ncd (Md 08/02/2030)	-	6,27	-	-
6.00% Hdfc Bank. Ncd Z-001 Md (29/05/2026)(Hdfc)	-	6,17	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	4,56	-	-
7.88% Goi 2030 (Md 19/03/2030)	-	4,41	-	-
9.25% Power Grid Corporation Ltd Ncd (Md 09/03/2027)	-	3,49	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	2,24	-	-
8.12% Export Import Bank Of India Ncd (Md 25/04/2031) Sr-T02	-	2,18	-	-

Maiores Fundos de Ações por Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	66,48B	8,53	6,81	8,36
Birla Sun Life Individual Enhancer	60,42B	8,74	7,30	8,38
Birla Sun Life Individual Multipl	47,96B	21,32	20,10	17,30
Birla Sun Life Individual Maximiser	32,96B	14,28	12,86	12,35
Birla Sun Life Individual Pure Equi	30,23B	20,58	16,95	15,19

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US 500	6.012,4	+13,7	+0,23%
Índice Dólar	106,124	+0,076	+0,07%
Índice Euro	126,39	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	72,58	+0,28	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	68,91	+0,19	+0,28%
Gás Natural	3,235	+0,031	+0,97%
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Cobre	4,1273	-0,0117	-0,28%
Café Londres	5.490,00	-43,00	-0,78%

EUR/USD	1,0556	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	151,42	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2681	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4013	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8325	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6502	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	159,84	+0,15	+0,09%

BCP	0,4470	+0,0030	+0,68%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9370	-0,0020	-0,21%
Pharol SGPS SA	0,0402	-0,0022	-5,19%
Energias de Portugal	3,464	+0,035	+1,02%
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Galp Energia	15,60	-0,05	-0,32%

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