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Bk Dinero Epsv (0P00001BS2)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,39M

Participações 0P00001BS2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bk Dinero Epsv (0P00001BS2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,170	17,680	7,510
Obrigações	89,820	89,820	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,284	57,353
Governo	19,291	21,028
Numerário	9,337	17,033
Garantido	7,046	5,176
Derivado	0,043	7,439

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6,67	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,58	97,530	+0,12%
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,43	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,93	100,400	-0,13%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,87	101,804	+0,03%
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	1,80	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%	XS1614198262	1,67	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1,64	96,841	+0,08%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,61	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES0000101651	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	237,14M	0,80	0,21	-0,22
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,72M	0,44	-0,34	-0,34
BK Tranquilidad 2017 PP	125,09M	0,39	-1,17	-0,40
BK Renta Fija Largo Plazo PP	112,57M	-0,76	-1,50	0,02
BK Renta Fija EPSV	31,93M	-1,01	-1,46	0,02

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Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

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