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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 234,45M

Participações 0P0000120P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,650	20,030	8,380
Obrigações	88,350	88,350	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	61,217	57,534
Governo	22,777	21,020
Numerário	9,878	16,911
Garantido	6,078	5,176
Derivado	0,051	7,439

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	7,93	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,00	97,580	+0,01%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	2,35	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,29	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	1,63	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,61	100,670	+0,27%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,59	95,91	-0,19%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,56	101,719	-0,01%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,55	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES0000101651	1,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	234,45M	0,80	0,21	-0,22
BK Tranquilidad 2017 PP	125,37M	0,39	-1,17	-0,40
BK Renta Fija Largo Plazo PP	112,52M	-0,76	-1,50	0,02
BK Dinero EPSV	66,5M	0,49	-0,33	-0,22
BK Renta Fija EPSV	31,42M	-1,01	-1,46	0,02

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IBEX 35	11.057,00	+113,30	+1,04%
US 500	5.470,6	+10,1	+0,19%
Índice Dólar	105,527	-0,018	-0,02%
Índice Euro	128,87	+0,27	+0,21%

Petróleo Brent	86,36	+1,36	+1,60%
Petróleo Bruto WTI	82,98	+1,44	+1,77%
Gás Natural	2,495	-0,106	-4,08%
Ouro	2.341,30	+1,70	+0,07%
Prata	29,648	+0,088	+0,30%
Cobre	4,4180	+0,0265	+0,60%
Café Londres	4.059,00	+40,00	+1,00%

EUR/USD	1,0733	+0,0020	+0,19%
USD/JPY	161,48	+0,64	+0,40%
GBP/USD	1,2658	+0,0016	+0,12%
USD/CAD	1,3735	+0,0058	+0,42%
EUR/GBP	0,8479	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6658	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	173,30	+0,64	+0,37%

BCP	0,3466	+0,0100	+2,97%
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Energias de Portugal	3,552	+0,053	+1,51%
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