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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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8,881 +0,004 +0,04%

10/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 236,24M

Participações 0P0000120P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,150	12,980	4,830
Obrigações	90,980	90,980	0,000
Convertíveis	0,870	0,870	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,287	56,493
Governo	25,397	21,423
Numerário	8,117	17,633
Garantido	5,295	5,002
Derivado	0,030	7,183

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,94	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	5,35	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,34	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,63	101,930	+0,13%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,60	98,52	-0,03%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,60	100,864	+0,03%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,55	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,41	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,26	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,22	97,560	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	236,09M	2,58	0,97	-0,11
BK Tranquilidad 2017 PP	129,1M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,2M	2,02	-0,38	-0,11
BK Dinero EPSV	64,52M	2,55	0,51	-0,14
BK Renta Fija EPSV	34,57M	2,09	-0,31	-0,05

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Petróleo Brent	73,81	+0,29	+0,39%
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Cobre	4,2985	+0,0365	+0,86%
Café Londres	5.100,00	-118,00	-2,26%

EUR/USD	1,0505	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	152,49	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2764	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4147	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8231	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6416	+0,0048	+0,75%
EUR/JPY	160,19	+0,16	+0,10%

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Energias de Portugal	3,240	-0,010	-0,31%
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Galp Energia	16,86	+0,02	+0,12%

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